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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 55,608 | 37,970 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 55,608 | 37,970 | ||||
| 折舊費用 | 11,982 | 10,842 | ||||
| 攤銷費用 | 776 | 565 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -198 | 1,398 | ||||
| 利息費用 | 422 | 420 | ||||
| 利息收入 | -131 | -172 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 3,419 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 16,270 | 13,053 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,421 | -847 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -488 | 25,258 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,031 | 433 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -419 | 926 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -5,832 | -41,662 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -3,581 | 6,026 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,021 | -9,721 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 20,620 | 215 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 11,731 | -19,372 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -2,421 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -19,448 | -22,608 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -21,440 | -26,842 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 5,531 | 425 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -20 | -740 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 16 | -23 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -35,361 | -52,209 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -23,630 | -71,581 | ||||
| 調整項目合計 | -7,360 | -58,528 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 48,248 | -20,558 | ||||
| 收取之利息 | 131 | 172 | ||||
| 支付之利息 | -422 | -457 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -7,391 | 2,216 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 40,566 | -18,627 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,477 | -9,036 | ||||
| 存出保證金增加 | -113 | -164 | ||||
| 取得無形資產 | -471 | -1,939 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 200 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -28,034 | 683 | ||||
| 預付設備款增加 | -9,859 | -702 | ||||
| 其他投資活動 | -1,183 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -43,137 | -10,958 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 3,915 | ||||
| 短期借款減少 | -6,162 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 7,428 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -5,956 | -5,243 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 7 | ||||
| 存入保證金減少 | -6 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,696 | -1,321 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,099 | 1,321 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -14,366 | -29,585 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 339,302 | 438,361 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 324,936 | 408,776 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 324,936 | 408,776 | ||||