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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 245,543 | 357,268 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 245,543 | 357,268 | ||||
| 折舊費用 | 86,579 | 56,250 | ||||
| 攤銷費用 | 1,681 | 1,356 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,860 | 128 | ||||
| 利息費用 | 8,067 | 2,811 | ||||
| 利息收入 | -4,654 | -8,126 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -357 | -277 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,085 | -5,658 | ||||
| 其他項目 | 0 | 1,938 | ||||
| 收益費損項目合計 | 92,091 | 48,422 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 13,886 | 2,064 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 3,854 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -22,837 | 10,307 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,063 | 624 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,208 | 3,955 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -5 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 83,050 | -3,200 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 1,897 | 5,108 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,180 | -2,308 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 10,895 | 2,245 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 83,435 | 22,649 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 6,209 | -1,680 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -18,355 | -17,984 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -9,708 | -1,419 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 619 | 520 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -21,235 | -20,563 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 62,200 | 2,086 | ||||
| 調整項目合計 | 154,291 | 50,508 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 399,834 | 407,776 | ||||
| 收取之利息 | 4,654 | 8,126 | ||||
| 支付之利息 | -4,083 | -2,811 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -52,965 | -48,392 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 347,440 | 364,699 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -31,148 | 27,413 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -164,355 | -340,724 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 492 | 476 | ||||
| 存出保證金減少 | -1,924 | -221 | ||||
| 取得無形資產 | -5,431 | -86 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -5,795 | -615 | ||||
| 預付設備款增加 | -95,979 | -22,021 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -304,140 | -335,778 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 177,074 | 65,113 | ||||
| 存入保證金減少 | -5 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -16,277 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -166,980 | -166,980 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,188 | -101,867 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,488 | -2,250 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 26,624 | -75,196 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 211,942 | 287,138 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 238,566 | 211,942 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 238,566 | 211,942 | ||||