| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 145,182 | 109,210 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 145,182 | 109,210 | ||||
| 折舊費用 | 52,952 | 55,290 | ||||
| 攤銷費用 | 1,068 | 1,035 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,153 | 1,081 | ||||
| 利息費用 | 3,502 | 3,974 | ||||
| 利息收入 | -1,970 | -2,834 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,822 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -814 | -88 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 2,546 | -1,857 | ||||
| 收益費損項目合計 | 65,259 | 56,601 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -101 | 916 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -19,046 | 8,068 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,628 | -1,263 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,110 | 684 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 5 | 5 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -15,853 | -87,157 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -2,010 | -1,597 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -18,093 | -18,441 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,241 | -563 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -53,339 | -99,348 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 2,846 | -5,179 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 25,800 | -33,898 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 14,895 | -16,745 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,925 | -578 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 39,616 | -56,400 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -13,723 | -155,748 | ||||
| 調整項目合計 | 51,536 | -99,147 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 196,718 | 10,063 | ||||
| 收取之利息 | 1,971 | 2,834 | ||||
| 支付之利息 | -3,537 | -1,863 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -53,323 | -16,243 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 141,829 | -5,209 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -6,485 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 15,553 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -2,694 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,316 | -22,561 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 46,410 | 317 | ||||
| 存出保證金增加 | -814 | -1,003 | ||||
| 取得無形資產 | -631 | -171 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 1,213 | -2,490 | ||||
| 預付設備款增加 | -11,401 | -6,031 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 28,320 | -38,424 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -46,188 | -19,846 | ||||
| 舉借長期借款 | 60,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -3,333 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -9 | ||||
| 租賃本金償還 | -10,178 | -11,820 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -15,674 | ||||
| 其他籌資活動 | 7,081 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 7,382 | -47,349 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,692 | -16,071 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 175,839 | -107,053 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 164,816 | 238,566 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 340,655 | 131,513 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 340,655 | 131,513 | ||||