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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 287,706 | 289,575 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 287,706 | 289,575 | ||||
| 折舊費用 | 106,749 | 107,789 | ||||
| 攤銷費用 | 2,664 | 2,004 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,249 | 2,329 | ||||
| 利息費用 | 7,073 | 8,125 | ||||
| 利息收入 | -3,731 | -4,779 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,183 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -919 | -91 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 8,700 | 2,427 | ||||
| 其他項目 | 0 | -244 | ||||
| 收益費損項目合計 | 127,968 | 117,560 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -6,260 | 715 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -56,447 | -2,512 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,497 | -782 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,100 | 580 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -9 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -96,794 | -142,029 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 725 | -1,681 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -12,155 | -23,267 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -931 | -5,467 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 21 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -172,247 | -174,443 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 12,800 | -3,302 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 68,236 | -21,310 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 16,783 | -5,904 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,974 | 4,953 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 94,845 | -25,563 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -77,402 | -200,006 | ||||
| 調整項目合計 | 50,566 | -82,446 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 338,272 | 207,129 | ||||
| 收取之利息 | 3,732 | 4,778 | ||||
| 支付之利息 | -7,108 | -8,182 | ||||
| 支付之股利 | 0 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -87,356 | -33,113 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 247,540 | 170,612 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -3,000 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -8,510 | -9,311 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -2,694 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -28,098 | -38,484 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 46,515 | 348 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,226 | -875 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 240 | ||||
| 取得無形資產 | -631 | -1,197 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -7,547 | -5,166 | ||||
| 預付設備款增加 | -3,227 | -4,676 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,418 | -62,121 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 523,302 | ||||
| 短期借款減少 | -97,823 | -525,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 130,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -15,047 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -14,784 | -15,747 | ||||
| 發放現金股利 | -144,152 | -123,420 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -15,674 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -1 | ||||
| 其他籌資活動 | 6,443 | 12,740 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -135,363 | -143,800 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,389 | -38,441 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 103,370 | -73,750 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 164,816 | 238,566 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 268,186 | 164,816 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 268,186 | 164,816 | ||||