| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 275,639 | 205,933 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 275,639 | 205,933 | ||||
| 折舊費用 | 84,370 | 79,922 | ||||
| 攤銷費用 | 3,366 | 1,593 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 226 | 4,313 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,150 | 0 | ||||
| 利息費用 | 5,635 | 5,150 | ||||
| 利息收入 | -2,690 | -2,862 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 3,183 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -387 | -814 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 3,283 | 3,148 | ||||
| 收益費損項目合計 | 92,653 | 93,633 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,806 | -1,002 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -14,496 | 18,106 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,858 | 1,425 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -343 | 716 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -16 | -14 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -73,860 | -113,788 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -1,518 | -1,030 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 9,214 | -6,891 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,480 | -9,554 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -367 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -77,854 | -112,032 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -2,190 | 10,935 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -66,370 | -4,229 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -11,518 | -12,992 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -797 | 3,243 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -80,875 | -3,043 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -158,729 | -115,075 | ||||
| 調整項目合計 | -66,076 | -21,442 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 209,563 | 184,491 | ||||
| 收取之利息 | 2,690 | 2,863 | ||||
| 支付之利息 | -2,986 | -5,185 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -57,471 | -84,902 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 151,796 | 97,267 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,786 | 15,186 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -10,000 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -2,694 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,246 | -27,073 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 387 | 46,410 | ||||
| 存出保證金增加 | -543 | -863 | ||||
| 取得無形資產 | -4,847 | -631 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -5,843 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 2,146 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,413 | -9,441 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -34,719 | 23,040 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -44,729 | -67,246 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 129,071 | ||||
| 償還長期借款 | -62,620 | -7,333 | ||||
| 存入保證金減少 | 30 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -17,306 | -12,499 | ||||
| 發放現金股利 | -144,152 | -144,152 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 6,443 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -268,777 | -95,716 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 63,279 | 4,978 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -88,421 | 29,569 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 268,186 | 164,816 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 179,765 | 194,385 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 179,765 | 194,385 | ||||