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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 43,028 | 71,722 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 43,028 | 71,722 | ||||
| 折舊費用 | 26,175 | 27,058 | ||||
| 攤銷費用 | 1,003 | 1,009 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -183 | -322 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 860 | 0 | ||||
| 利息費用 | 1,091 | 1,670 | ||||
| 利息收入 | -1,404 | -919 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -115 | -171 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -664 | -41 | ||||
| 收益費損項目合計 | 26,763 | 28,284 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 14,233 | 7,795 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 39,485 | 8,936 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -765 | 2,707 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -430 | -1,902 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 20 | 3 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -5,928 | -40,020 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 1,084 | 3,123 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -4,019 | 15,980 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,797 | -4,613 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 615 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 41,498 | -7,991 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 5,495 | -5,235 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 24 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -48,457 | -44,917 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -41,577 | -32,916 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 971 | -764 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -83,544 | -83,832 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -42,046 | -91,823 | ||||
| 調整項目合計 | -15,283 | -63,539 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 27,745 | 8,183 | ||||
| 收取之利息 | 1,421 | 919 | ||||
| 支付之利息 | -1,091 | -1,670 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -6,407 | -2,625 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 21,668 | 4,807 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 38 | 9,188 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -7,979 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,146 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,649 | -2,386 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 115 | 171 | ||||
| 存出保證金增加 | -146 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 217 | ||||
| 取得無形資產 | -38 | -1,584 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -159 | -4,159 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,538 | -1,476 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -15,210 | -29 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -50,000 | -44,549 | ||||
| 償還長期借款 | -5,000 | -6,786 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 9 | ||||
| 租賃本金償還 | -8,044 | -7,174 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -63,044 | -58,500 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -482 | 19,964 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -57,068 | -33,758 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 245,346 | 268,186 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 188,278 | 234,428 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 188,278 | 234,428 | ||||