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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 111,669 | 168,965 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 111,669 | 168,965 | ||||
| 折舊費用 | 54,387 | 55,401 | ||||
| 攤銷費用 | 2,003 | 2,156 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 157 | -55 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,494 | 0 | ||||
| 利息費用 | 2,312 | 3,598 | ||||
| 利息收入 | -3,269 | -1,813 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -997 | -352 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 6,939 | 1,727 | ||||
| 收益費損項目合計 | 59,038 | 60,662 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,307 | 2,109 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 44,492 | 6,450 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 572 | 2,945 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,419 | -1,890 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 20 | 14 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 291 | -51,678 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -1,106 | 229 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -8,582 | 14,456 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,175 | 1,953 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 751 | -2 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 44,501 | -25,414 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 3,624 | -6,090 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 3,488 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -38,802 | -51,774 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -3,004 | -14,532 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,755 | 792 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -31,939 | -71,604 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,562 | -97,018 | ||||
| 調整項目合計 | 71,600 | -36,356 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 183,269 | 132,609 | ||||
| 收取之利息 | 3,286 | 1,813 | ||||
| 支付之利息 | -2,312 | -3,598 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -49,123 | -27,866 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 135,120 | 102,958 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,510 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 7,623 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -21,372 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,602 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -21,878 | -5,330 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 997 | 352 | ||||
| 存出保證金增加 | -3,647 | -86 | ||||
| 取得無形資產 | -38 | -3,635 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 2,589 | -5,036 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,425 | -7,303 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -41,682 | -13,415 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -30,000 | -150,785 | ||||
| 償還長期借款 | -9,999 | -13,572 | ||||
| 存入保證金增加 | 6 | 16 | ||||
| 租賃本金償還 | -11,270 | -13,080 | ||||
| 其他籌資活動 | 6,929 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -44,334 | -177,421 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,096 | 35,244 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 61,200 | -52,634 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 245,346 | 268,186 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 306,546 | 215,552 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 306,546 | 215,552 | ||||