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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 281,649 | 186,027 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 281,649 | 186,027 | ||||
| 折舊費用 | 78,732 | 81,713 | ||||
| 攤銷費用 | 3,436 | 3,211 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,167 | 696 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -11,516 | 114 | ||||
| 利息費用 | 3,854 | 4,052 | ||||
| 利息收入 | -6,175 | -4,631 | ||||
| 股利收入 | -1,358 | -930 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,900 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -737 | -1,616 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 11,615 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,613 | 0 | ||||
| 其他項目 | -169 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 73,521 | 94,224 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -4,581 | -376 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 4,267 | 22,289 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 806 | -1,054 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -649 | 40 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -8 | 12 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -84,261 | -10,426 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 147 | -1,809 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -7,123 | 16,804 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -19,137 | -745 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,940 | 486 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -112,479 | 25,221 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -478 | -587 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 5,731 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -23,261 | -16,235 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -3,393 | -20,660 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 491 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,788 | -2,041 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -22,853 | -33,792 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -135,332 | -8,571 | ||||
| 調整項目合計 | -61,811 | 85,653 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 219,838 | 271,680 | ||||
| 收取之利息 | 3,793 | 4,648 | ||||
| 收取之股利 | 1,358 | 930 | ||||
| 支付之利息 | -3,980 | -4,052 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -69,190 | -81,806 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 151,819 | 191,400 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -85,601 | -4,562 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -26,713 | -22,400 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 25,742 | 4,632 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,680 | -27,128 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,040 | 1,616 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -6,622 | ||||
| 存出保證金減少 | 422 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -1,869 | -3,889 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 6,552 | 6,072 | ||||
| 預付設備款增加 | -36,166 | -1,313 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -136,273 | -53,594 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 17,000 | 73,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 12,750 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -14,999 | ||||
| 存入保證金增加 | 8 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -1 | ||||
| 租賃本金償還 | -13,533 | -15,333 | ||||
| 發放現金股利 | -129,737 | -165,775 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 15,626 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -1,478 | 11,634 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 77 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -99,364 | -111,397 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 20,236 | -1,863 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -63,582 | 24,546 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 297,963 | 245,346 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 234,381 | 269,892 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 234,381 | 269,892 | ||||