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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 60,155 | 82,068 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 60,155 | 82,068 | ||||
| 折舊費用 | 24,925 | 26,613 | ||||
| 攤銷費用 | 1,260 | 1,112 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,991 | 294 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,840 | -9,811 | ||||
| 利息費用 | 949 | 1,158 | ||||
| 利息收入 | -2,879 | -1,483 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -67 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -2,070 | -32 | ||||
| 收益費損項目合計 | 36,949 | 17,851 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 8,927 | -754 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 21,584 | 71,795 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 54 | 1,633 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -31 | 142 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -2 | -3 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 8,082 | -13,999 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 4,270 | 2,708 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,880 | -3,295 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,370 | -1,276 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -3,888 | -433 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 49,246 | 56,518 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -1,118 | 1,552 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -11,390 | -9,326 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -23,598 | -9,670 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 420 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,256 | -4,341 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -37,362 | -21,365 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 11,884 | 35,153 | ||||
| 調整項目合計 | 48,833 | 53,004 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 108,988 | 135,072 | ||||
| 收取之利息 | 1,862 | 781 | ||||
| 支付之利息 | -985 | -1,241 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,310 | -222 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 104,555 | 134,390 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -33,325 | -23,649 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -4,642 | -2,285 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 16,183 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,415 | -661 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 67 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | -664 | -250 | ||||
| 取得無形資產 | -39 | -169 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 450 | 2,210 | ||||
| 預付設備款增加 | -11,630 | -12 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -52,198 | -8,633 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 70,897 | -53,000 | ||||
| 償還長期借款 | -4,417 | -14,666 | ||||
| 存入保證金減少 | 27 | 9 | ||||
| 租賃本金償還 | -6,252 | -7,112 | ||||
| 非控制權益變動 | 54 | 313 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 60,309 | -74,456 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,169 | 22,177 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 117,835 | 73,478 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 251,893 | 297,963 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 369,728 | 371,441 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 369,728 | 371,441 | ||||