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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 268,015 | 153,943 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 268,015 | 153,943 | ||||
| 折舊費用 | 46,149 | 48,110 | ||||
| 攤銷費用 | 2,579 | 2,449 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -27,553 | 9,078 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -48,029 | 3,598 | ||||
| 利息費用 | 1,754 | 1,910 | ||||
| 利息收入 | -9,858 | -6,705 | ||||
| 股利收入 | -802 | -452 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -67 | -10 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -3,276 | -1,724 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -87 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -39,186 | 56,254 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -239 | 23,989 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -6,959 | 19,538 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,089 | 1,695 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,319 | 111 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 8 | 5 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -24,415 | 94,905 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 6,811 | 1,320 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -21,795 | 10,193 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -757 | 8,890 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 25,038 | 708 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -22,078 | 161,354 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,184 | -2,279 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -7,824 | -14,467 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 9,975 | -9,272 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,083 | 1,801 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,418 | -24,217 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -16,660 | 137,137 | ||||
| 調整項目合計 | -55,846 | 193,391 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 212,169 | 347,334 | ||||
| 收取之利息 | 7,931 | 5,276 | ||||
| 收取之股利 | 802 | 452 | ||||
| 支付之利息 | -1,811 | -1,928 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -47,717 | -44,360 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 171,374 | 306,774 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -29,000 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -28,151 | -17,268 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -253,667 | -47,776 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 128,564 | 53,775 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -1,750 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,532 | -14,015 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 67 | 115 | ||||
| 存出保證金增加 | -3,482 | -538 | ||||
| 取得無形資產 | -3,181 | -104 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -166 | -1,092 | ||||
| 預付設備款增加 | -7,179 | -12,847 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -180,477 | -68,750 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,452 | 126,831 | ||||
| 償還長期借款 | -276 | -35,468 | ||||
| 存入保證金減少 | -17 | -256 | ||||
| 租賃本金償還 | -10,711 | -9,819 | ||||
| 非控制權益變動 | -1,893 | -3,892 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -10,445 | 77,396 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 17,330 | -127,169 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,218 | 188,251 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 377,278 | 251,893 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 375,060 | 440,144 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 375,060 | 440,144 | ||||