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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 676,222 | 76,427 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 676,222 | 76,427 | ||||
| 折舊費用 | 950,379 | 992,048 | ||||
| 攤銷費用 | 7,371 | 6,806 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,693 | -10,136 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 548 | 987 | ||||
| 利息費用 | 209,381 | 231,990 | ||||
| 利息收入 | -20,203 | -19,069 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -55,005 | -42,889 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,696 | -4,341 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -557 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 17,360 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | -52 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,112,271 | 1,155,344 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 81,279 | 55,926 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 190,345 | 370,210 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -21,328 | 309,586 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,067 | -764 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -453,374 | -161,605 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -14,970 | -66,565 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 359,456 | 241,122 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -5,098 | -12,197 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 140,377 | 735,713 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 77 | 38,555 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -97,176 | -48,847 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -165,233 | -51,906 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -319,420 | -424,535 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 33,336 | -22,603 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 12,285 | -96,698 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | 209 | 66 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -5,252 | 7,306 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -541,174 | -598,662 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -400,797 | 137,051 | ||||
| 調整項目合計 | 711,474 | 1,292,395 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,387,696 | 1,368,822 | ||||
| 收取之利息 | 9,206 | 19,069 | ||||
| 支付之利息 | -205,913 | -229,597 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -26,003 | -91,702 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,164,986 | 1,066,592 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -73,670 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -923,090 | -967,512 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,841 | 7,924 | ||||
| 處分投資性不動產 | 2,463 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -515 | -6,909 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -317,627 | -46,045 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,307,598 | -1,012,542 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 423,584 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -484,440 | ||||
| 舉借長期借款 | 169,050 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -248,038 | ||||
| 租賃本金償還 | -24,550 | -24,736 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 568,084 | -757,214 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -73,404 | 26,701 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 352,068 | -676,463 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,964,347 | 7,357,995 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,316,415 | 6,681,532 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,316,415 | 6,681,532 | ||||