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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 280,564 | 380,543 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 280,564 | 380,543 | ||||
| 折舊費用 | 589,393 | 548,368 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,640 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 20,457 | -43,432 | ||||
| 利息費用 | 41,295 | 38,536 | ||||
| 利息收入 | -13,686 | -12,580 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -23,767 | -5,040 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -12 | 1,351 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 3,711 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -40,400 | -9,926 | ||||
| 其他項目 | 6,531 | 3,170 | ||||
| 收益費損項目合計 | 582,452 | 524,158 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -517,695 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 44,453 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -200,909 | 126,678 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 25,199 | -93,046 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -416,107 | -58,946 | ||||
| 生物資產（增加）減少 | -33,669 | -18,084 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -71,377 | 210,042 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -652,410 | -351,051 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -297,329 | 72,430 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 10,712 | 167,386 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 237,943 | -33,515 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 153,333 | -191,390 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -17,015 | -69,408 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 87,644 | -54,497 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -564,766 | -405,548 | ||||
| 調整項目合計 | 17,686 | 118,610 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 298,250 | 499,153 | ||||
| 收取之利息 | 14,346 | 9,292 | ||||
| 支付之利息 | -39,923 | -38,011 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -46,707 | -5,947 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 225,966 | 464,487 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -24,983 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -212,335 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 10,100 | ||||
| 取得避險之金融資產／避險之衍生金融資產 | -1,715 | 0 | ||||
| 處分避險之金融資產／避險之衍生金融資產 | 7,322 | 2,897 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 1,128 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -225,575 | -549,864 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 26 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | -733,852 | -372,952 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 853 | -7,049 | ||||
| 預付設備款增加 | -71,551 | -56,629 | ||||
| 收取之股利 | 33,000 | 39,745 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,016,501 | -1,144,933 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 738,343 | 758,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | 65 | 149,233 | ||||
| 舉借長期借款 | 650,750 | 3,051,280 | ||||
| 償還長期借款 | -920,000 | -1,650,000 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 20,379 | 12,180 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -129 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 489,537 | 2,320,564 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,710 | -6,311 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -292,288 | 1,633,807 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,219,207 | 496,230 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 926,919 | 2,130,037 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 926,919 | 2,130,037 | ||||