| 民國112年第4季 |
|---|
| 單位：新台幣仟元 |
|---|
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 |
|---|
| | 金額 | 金額 |
|---|
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -699,248 | 544,877 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -699,248 | 544,877 |
| 折舊費用 | 1,214,336 | 1,223,412 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 39,765 | -1,570 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 8,553 | 40,909 |
| 利息費用 | 235,927 | 145,485 |
| 利息收入 | -39,860 | -16,923 |
| 股利收入 | -66,708 | -95,858 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -136,466 | -188,961 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -59 | -109 |
| 處分投資損失（利益） | -1 | 0 |
| 金融資產減損損失 | -1 | -31 |
| 非金融資產減損損失 | -19,172 | 20,178 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 47,384 | -4,971 |
| 其他項目 | -4,928 | -16,389 |
| 收益費損項目合計 | 1,278,770 | 1,105,172 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -49,556 | -63,017 |
| 應收票據（增加）減少 | 285,514 | 202,054 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 174,006 | -25,871 |
| 存貨（增加）減少 | -516,621 | -714,771 |
| 生物資產（增加）減少 | -142,126 | -14,660 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 130,826 | -387,152 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -20,358 | -15,837 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -138,315 | -1,019,254 |
| 應付票據增加（減少） | -189,768 | 233,971 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 26,768 | -188,918 |
| 其他應付款增加（減少） | -14,361 | -107,993 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -2,271 |
| 其他流動負債增加（減少） | 50,406 | 47,297 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -126,955 | -17,914 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -265,270 | -1,037,168 |
| 調整項目合計 | 1,013,500 | 68,004 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 314,252 | 612,881 |
| 收取之利息 | 40,684 | 14,361 |
| 支付之利息 | -241,090 | -145,043 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,017 | -146 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 112,829 | 482,053 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -81,540 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -435,183 | -587,377 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 606,585 | 221,732 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分避險之金融資產 | -1,879 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -7,912 | -25,332 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 258,673 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -704,391 | -1,338,410 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 60 | 294 |
| 其他應收款－關係人增加 | 6,272 | 103,762 |
| 其他非流動資產增加 | -53,034 | -28,207 |
| 預付設備款增加 | 27,379 | 361,666 |
| 收取之股利 | 156,708 | 159,858 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -486,935 | -873,341 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 672,970 | -1,352,759 |
| 應付短期票券增加 | 7,530,320 | -5,399,370 |
| 舉借長期借款 | 1,780,000 | 8,700,000 |
| 償還長期借款 | -9,200,000 | -800,000 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | 0 |
| 租賃本金償還 | -38,626 | -33,192 |
| 其他非流動負債增加 | 168 | -47,047 |
| 發放現金股利 | -326,067 | -441,134 |
| 非控制權益變動 | 29,198 | 18,911 |
| 其他籌資活動 | 1,077 | 794 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 449,040 | 646,203 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,319 | 14,253 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 66,615 | 269,168 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 805,296 | 536,128 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 871,911 | 805,296 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 871,911 | 805,296 |