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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -110,256 | -721,916 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -110,256 | -721,916 | ||||
| 折舊費用 | 927,264 | 910,766 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -17,400 | 12,887 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 104,292 | 23,621 | ||||
| 利息費用 | 203,853 | 174,018 | ||||
| 利息收入 | -35,849 | -28,193 | ||||
| 股利收入 | -84,233 | -66,708 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -94,259 | -114,169 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -398 | -60 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -39 | -7 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | -1 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 5,549 | -14,362 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -16,214 | -46,934 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -2,085 | 295 | ||||
| 其他項目 | -5,021 | -5,803 | ||||
| 收益費損項目合計 | 985,460 | 845,350 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -23,112 | -62,025 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -318,908 | 587,607 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 37,330 | 179,467 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -403,771 | -231,173 | ||||
| 生物資產（增加）減少 | -112,846 | -125,917 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -365,000 | 40,079 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -923 | -251 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,187,230 | 387,787 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 119,006 | -245,079 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 69,617 | 1,818 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 106,559 | 19,626 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -31,646 | 27,887 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 263,536 | -195,748 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -923,694 | 192,039 | ||||
| 調整項目合計 | 61,766 | 1,037,389 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -48,490 | 315,473 | ||||
| 收取之利息 | 36,682 | 34,412 | ||||
| 支付之利息 | -201,555 | -184,275 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -842 | -742 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -214,205 | 164,868 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -81,540 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -344,210 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 352,379 | 514,659 | ||||
| 處分避險之金融資產 | -8,173 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -6,785 | -7,912 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -738,394 | -492,822 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 506 | 60 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | 6,261 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 15,577 | -36,006 | ||||
| 預付設備款增加 | -153,805 | -37,053 | ||||
| 收取之股利 | 174,026 | 156,708 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -364,669 | -321,855 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 1,632,584 | 831,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | 300,525 | 8,138,569 | ||||
| 舉借長期借款 | 550,000 | 1,000,000 | ||||
| 償還長期借款 | -950,000 | -9,200,000 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -28,192 | -28,712 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 23,322 | 5,805 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -326,067 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 23,745 | 20,391 | ||||
| 其他籌資活動 | -27 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,551,957 | 440,986 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 19,371 | 25,179 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 992,454 | 309,178 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 871,911 | 805,296 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,864,365 | 1,114,474 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,864,365 | 1,114,474 | ||||