| 民國109年第1季 |
|---|
| 單位：新台幣仟元 |
|---|
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
|---|
| | 金額 | 金額 |
|---|
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 924,071 | 360,190 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 924,071 | 360,190 |
| 折舊費用 | 1,100,795 | 1,066,011 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,171 | 2,078 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -168,885 | 282,766 |
| 利息費用 | 197,054 | 257,166 |
| 利息收入 | -43,613 | -59,376 |
| 股利收入 | 0 | -351 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -107,645 | -76,117 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 600 | 4,630 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -26,106 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -4,705 | 1,278 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 38,886 | -334,195 |
| 其他項目 | -602 | 1,361 |
| 收益費損項目合計 | 1,009,714 | 1,119,145 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 276,077 | -171,397 |
| 應收票據（增加）減少 | -100,386 | 513,503 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,073,113 | 711,603 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 11,025 | 19,830 |
| 存貨（增加）減少 | -237,034 | 575,956 |
| 生物資產（增加）減少 | -32,580 | -12,921 |
| 預付款項（增加）減少 | -394,149 | -71,561 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 28,804 | -16,175 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 624,870 | 1,548,838 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -112,355 | -261,300 |
| 合約負債增加（減少） | 26,802 | 54,469 |
| 應付帳款增加（減少） | -428,604 | 192,982 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -9,136 | -22,011 |
| 其他應付款增加（減少） | -466,656 | -364,287 |
| 其他流動負債增加（減少） | -570,607 | -25,488 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -55,904 | -62,345 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,616,460 | -487,980 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -991,590 | 1,060,858 |
| 調整項目合計 | 18,124 | 2,180,003 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 942,195 | 2,540,193 |
| 收取之利息 | 36,877 | 51,649 |
| 收取之股利 | 0 | 351 |
| 支付之利息 | -167,126 | -265,265 |
| 退還（支付）之所得稅 | -145,550 | -123,294 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 666,396 | 2,203,634 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -23,880 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 38,665 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 32,306 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -3,181 | -465,946 |
| 處分避險之金融資產 | 0 | 964 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 118,511 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,052,071 | -879,496 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,487 | 26,202 |
| 取得使用權資產 | 0 | -129,558 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 26,106 |
| 其他金融資產增加 | -41,526 | -204,716 |
| 其他非流動資產減少 | 14,579 | 20,886 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,095,592 | -1,416,076 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,866,738 | 1,634,496 |
| 應付短期票券增加 | 1,246,276 | 988,393 |
| 償還長期借款 | -3,013,139 | -3,718,057 |
| 租賃本金償還 | -52,346 | -41,421 |
| 其他非流動負債減少 | -14,289 | -24,455 |
| 非控制權益變動 | 0 | -4,878 |
| 其他籌資活動 | -1 | 16,846 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 33,239 | -1,149,076 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,720 | 51,945 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -397,677 | -309,573 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,062,871 | 4,658,611 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,665,194 | 4,349,038 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,665,194 | 4,349,038 |