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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 280,876 | 18,093 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 280,876 | 18,093 | ||||
| 折舊費用 | 269,437 | 250,048 | ||||
| 攤銷費用 | 6,850 | 8,912 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,015 | 1,968 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -23 | -111 | ||||
| 利息費用 | 166,313 | 199,642 | ||||
| 利息收入 | -10,974 | -12,408 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,159 | 19,964 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 30 | -614 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,741 | 9,989 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 438,548 | 477,390 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -291,297 | -324,996 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 20,241 | -3,234 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 332,107 | 543,112 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -6,453 | 9,508 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -57,522 | -96,605 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -91 | 376 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -231,039 | -162,331 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -402,793 | 9,013 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,164 | 492 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -353,465 | -141,085 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -989,148 | -165,750 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -34,571 | 68,054 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 434,860 | -6,287 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 9,206 | 22,662 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 298,441 | 54,298 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -493 | 0 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 159 | 436 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 3,777 | -19,980 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,626 | 2,474 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 1,756 | 15,709 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 709,509 | 137,366 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -279,639 | -28,384 | ||||
| 調整項目合計 | 158,909 | 449,006 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 439,785 | 467,099 | ||||
| 收取之利息 | 10,973 | 12,408 | ||||
| 支付之利息 | -171,076 | -209,959 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -9,619 | -18,818 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 270,063 | 250,730 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | -10,770 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 12,500 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -667,508 | -250,961 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 956 | 1,585 | ||||
| 存出保證金增加 | -537 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 3,652 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -2 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 36,939 | 11,982 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -33,090 | ||||
| 預付設備款減少 | 193,847 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -447,073 | -254,334 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,027,591 | 870,848 | ||||
| 應付短期票券增加 | 49,702 | 85,027 | ||||
| 舉借長期借款 | 535,272 | 345,000 | ||||
| 償還長期借款 | -683,938 | -1,085,635 | ||||
| 存入保證金增加 | 492 | 49 | ||||
| 應付租賃款增加 | 0 | 184,335 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -22,253 | -13,791 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -1,599 | 0 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 6,265 | ||||
| 非控制權益變動 | -748,642 | -73,748 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 156,625 | 318,350 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -338,218 | 318,044 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -358,603 | 632,790 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,540,896 | 2,059,362 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,182,293 | 2,692,152 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,182,293 | 2,692,152 | ||||