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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 671,969 | 59,184 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 671,969 | 59,184 | ||||
| 折舊費用 | 538,762 | 521,333 | ||||
| 攤銷費用 | 13,505 | 13,925 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,330 | -337 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 9 | 47 | ||||
| 利息費用 | 334,700 | 422,661 | ||||
| 利息收入 | -28,491 | -22,519 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -38,633 | 14,459 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 892 | -797 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 13,761 | 150,411 | ||||
| 其他項目 | 145 | 623 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 839,980 | 1,099,806 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 1,011 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 401,335 | 782,062 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -3,983 | -763 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 13,884 | 528,961 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,356 | 17,681 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 18,217 | 44,377 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -109 | 53 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 47,714 | 112,811 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -275,137 | 6,128 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,087 | -8,458 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 252,182 | -654,587 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 458,546 | 829,276 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 305,170 | 167,107 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 142,950 | -521,780 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 55,351 | -168,905 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 267,340 | -330,224 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,489 | 0 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,356 | -729 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 61,913 | -13,942 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -8,631 | -839 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 3,627 | 16,664 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 824,875 | -852,648 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,283,421 | -23,372 | ||||
| 調整項目合計 | 2,123,401 | 1,076,434 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,795,370 | 1,135,618 | ||||
| 收取之利息 | 28,490 | 22,519 | ||||
| 支付之利息 | -347,630 | -414,418 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -148,816 | -71,275 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,327,414 | 672,444 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | -14,960 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 12,500 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,012,518 | -342,464 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,413 | 1,632 | ||||
| 存出保證金增加 | 462 | 4,626 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -11 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -9,027 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 34,138 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -27,908 | -470,811 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,016,373 | -803,555 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 12,795 | ||||
| 短期借款減少 | -1,212,581 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 99,790 | 85,106 | ||||
| 舉借長期借款 | 567,680 | 330,000 | ||||
| 償還長期借款 | -522,986 | -1,712,655 | ||||
| 存入保證金增加 | 580 | 1,375 | ||||
| 應付租賃款增加 | 0 | 187,466 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 5,944 | 156,375 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -29,095 | 0 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 7,728 | 6,266 | ||||
| 非控制權益變動 | -712,133 | -64,004 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,795,073 | -997,276 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -738,680 | 278,845 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,222,712 | -849,542 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,540,896 | 2,059,362 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,318,184 | 1,209,820 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,318,184 | 1,209,820 | ||||