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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 547,953 | 671,969 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 547,953 | 671,969 | ||||
| 折舊費用 | 615,410 | 538,762 | ||||
| 攤銷費用 | 13,371 | 13,505 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 21,553 | 5,330 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -105 | 9 | ||||
| 利息費用 | 412,113 | 334,700 | ||||
| 利息收入 | -18,181 | -28,491 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,500 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -128,492 | -38,633 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 531 | 892 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 8,694 | 13,761 | ||||
| 其他項目 | 109 | 145 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 932,503 | 839,980 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -761,385 | 401,335 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 31,420 | -3,983 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 252,912 | 13,884 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -51,482 | 1,356 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -38,857 | 18,217 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 124 | -109 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -27,184 | 47,714 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 123,321 | -275,137 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,002 | 3,087 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 249,194 | 252,182 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -215,935 | 458,546 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -386,772 | 305,170 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 263,453 | 142,950 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 22,953 | 55,351 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 121,483 | 267,340 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -1,489 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 728 | -1,356 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 40,233 | 61,913 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -7,189 | -8,631 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 1,227 | 3,627 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 56,116 | 824,875 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -159,819 | 1,283,421 | ||||
| 調整項目合計 | 772,684 | 2,123,401 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,320,637 | 2,795,370 | ||||
| 收取之利息 | 17,469 | 28,490 | ||||
| 支付之利息 | -402,018 | -347,630 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -152,138 | -148,816 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 783,950 | 2,327,414 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -69,143 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -14,960 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -460,537 | -1,012,518 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 45,234 | 4,413 | ||||
| 存出保證金增加 | -556 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 462 | ||||
| 其他應收款增加 | -244,960 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -970 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 208 | 34,138 | ||||
| 預付設備款增加 | -505,660 | -27,908 | ||||
| 其他預付款項增加 | -181,311 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,417,695 | -1,016,373 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,274,193 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -1,212,581 | ||||
| 應付短期票券增加 | 284,935 | 99,790 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,585,022 | 567,680 | ||||
| 償還長期借款 | -2,759,610 | -522,986 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 580 | ||||
| 存入保證金減少 | -437 | 0 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 31,953 | 5,944 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -29,095 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 7,728 | ||||
| 非控制權益變動 | -17,913 | -712,133 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 398,143 | -1,795,073 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 234,910 | -738,680 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -692 | -1,222,712 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,304,284 | 2,540,896 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,303,592 | 1,318,184 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,303,592 | 1,318,184 | ||||