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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,240,036 | 984,029 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,240,036 | 984,029 | ||||
| 折舊費用 | 923,423 | 850,274 | ||||
| 攤銷費用 | 20,115 | 20,072 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,519 | 6,365 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -68 | -5 | ||||
| 利息費用 | 609,765 | 542,106 | ||||
| 利息收入 | -25,038 | -52,011 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,500 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -118,732 | -33,578 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,150 | 1,711 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 10,863 | 16,445 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,433,197 | 1,351,379 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,550,934 | -958,872 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 71,064 | 13,321 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 224,061 | -381,538 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -98,350 | -19,533 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -81,842 | 93,344 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -723 | -217 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -67,316 | 27,949 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,351 | -207,582 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,278 | -2,444 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 207,079 | 197,813 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,305,590 | -1,237,759 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -437,503 | -13,605 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 805,624 | 1,193,525 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 33,143 | 40,753 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -339,272 | 363,647 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -468 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,814 | -1,518 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 43,094 | 19,762 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -9,168 | -1,100 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 884 | 6,959 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 98,616 | 1,607,955 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,206,974 | 370,196 | ||||
| 調整項目合計 | 226,223 | 1,721,575 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,466,259 | 2,705,604 | ||||
| 收取之利息 | 25,025 | 52,009 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 14,592 | ||||
| 支付之利息 | -594,058 | -549,143 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -235,415 | -245,938 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 661,811 | 1,977,124 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -95,635 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -14,960 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -115,661 | -1,676,994 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 105,712 | 7,069 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,688 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 239 | ||||
| 其他應收款增加 | -146,316 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -967 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產 | 22,925 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 3,269 | 15,287 | ||||
| 預付設備款增加 | -976,250 | -30,537 | ||||
| 其他預付款項增加 | -1,417 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,206,028 | -1,699,896 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,223,897 | 953,722 | ||||
| 應付短期票券增加 | 424,961 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -220,091 | ||||
| 發行公司債 | 1,597,372 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 223,992 | 1,182,585 | ||||
| 償還長期借款 | -3,037,562 | -1,985,507 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 861 | ||||
| 存入保證金減少 | -31 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -2,086 | -23,308 | ||||
| 發放現金股利 | -627,443 | -274,846 | ||||
| 現金增資 | 650,000 | 126,206 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -29,095 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 26,289 | ||||
| 非控制權益變動 | 7,768 | -736,812 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,460,868 | -979,996 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,978 | -390,864 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 901,673 | -1,093,632 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,304,284 | 2,540,896 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,205,957 | 1,447,264 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,205,957 | 1,447,264 | ||||