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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 257,676 | -34,158 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 257,676 | -34,158 | ||||
| 折舊費用 | 318,795 | 307,598 | ||||
| 攤銷費用 | 10,348 | 6,447 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,153 | -5,157 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -48 | -10 | ||||
| 利息費用 | 181,587 | 197,114 | ||||
| 利息收入 | -10,387 | -6,313 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 9,863 | 1,551 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -33 | 1,199 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 3,596 | 3,729 | ||||
| 收益費損項目合計 | 515,874 | 506,158 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 945,030 | -699,608 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -3,444 | -21,345 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 256,071 | 198,728 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 163,879 | 44,910 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -294,223 | -209,965 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 9 | -15 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -53,101 | -253,842 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 16,771 | 52,286 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 32,181 | 756 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -37,138 | -49,412 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,026,035 | -937,507 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -566 | -195,134 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -181,757 | 738,672 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 10,716 | 57,827 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -80,316 | -53,407 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 320 | 1,135 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -23,528 | 29,172 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,373 | -11,342 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -763 | 1,833 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -270,521 | 568,756 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 755,514 | -368,751 | ||||
| 調整項目合計 | 1,271,388 | 137,407 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,529,064 | 103,249 | ||||
| 收取之利息 | 10,427 | 6,320 | ||||
| 支付之利息 | -187,979 | -190,168 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 1,881 | -62,582 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,353,393 | -143,181 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -65,004 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -285,649 | -186,433 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 390 | 9,352 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -1,878 | ||||
| 存出保證金減少 | 3,165 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -11,481 | -1,921 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -5,571 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 10,352 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -309,634 | -149,287 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -592,857 | -400,742 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 332,134 | 915,424 | ||||
| 應付短期票券增加 | 699,762 | 474,766 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 397,790 | ||||
| 償還長期借款 | -2,603,050 | -1,063,777 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,287 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -194 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 2,439 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -1,257 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -9,246 | 245 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,580,370 | 726,693 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 96,859 | 25,408 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -722,975 | 208,178 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,541,070 | 1,304,284 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,818,095 | 1,512,462 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,818,095 | 1,512,462 | ||||