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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,156,678 | 738,184 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,156,678 | 738,184 | ||||
| 折舊費用 | 717,329 | 631,316 | ||||
| 攤銷費用 | 14,512 | 20,765 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 54,121 | 26,066 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -24,224 | -99 | ||||
| 利息費用 | 390,872 | 349,533 | ||||
| 利息收入 | -8,836 | -17,856 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -120,868 | -112,244 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 11,762 | 1,474 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 23,797 | 7,080 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -27,687 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 504 | ||||
| 其他項目 | 0 | 48 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,030,778 | 906,587 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -78,997 | 1,463,186 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -7,538 | -4,187 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -409,023 | 275,584 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -264,989 | 39,667 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -324,456 | -205,613 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -784 | -914 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 170,114 | 473,381 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -145,687 | 79,301 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,163 | 30,758 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -1,222,067 | -44,966 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,286,590 | 2,106,197 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -199,512 | -75,316 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -42,915 | -1,031,049 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 14,180 | -125,262 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 315,115 | 19,864 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 15,112 | -1,462 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 26,526 | -33,095 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 16,372 | 5,260 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -120,602 | -1,151 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 24,276 | -1,242,211 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,262,314 | 863,986 | ||||
| 調整項目合計 | -1,231,536 | 1,770,573 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -74,858 | 2,508,757 | ||||
| 收取之利息 | 8,870 | 17,883 | ||||
| 支付之利息 | -446,769 | -364,827 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -135,120 | -164,721 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -647,877 | 1,997,092 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 712 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 601,496 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,804,679 | -726,342 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,415 | 13,244 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,661 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 5,492 | ||||
| 取得無形資產 | -16,500 | -11,467 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 11,006 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -2,833 | -3,608 | ||||
| 預付設備款增加 | -967,598 | -928,405 | ||||
| 其他預付款項增加 | -351,399 | -46,353 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,540,759 | -1,685,721 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,077,742 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -988,992 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 799,564 | ||||
| 應付短期票券減少 | -249,897 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 10,140,977 | 405,000 | ||||
| 償還長期借款 | -8,974,086 | -2,277,831 | ||||
| 存入保證金增加 | 2,826 | 1,378 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 22,000 | 21,821 | ||||
| 非控制權益變動 | -28,890 | -27,296 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,990,672 | -2,066,356 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 243,496 | 231,037 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,045,532 | -1,523,948 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,148,579 | 2,541,070 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,194,111 | 1,017,122 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,194,111 | 1,017,122 | ||||