| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,252,486 | 1,249,897 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,252,486 | 1,249,897 | ||||
| 折舊費用 | 1,472,026 | 1,276,431 | ||||
| 攤銷費用 | 35,630 | 45,903 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 112,409 | -4,766 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -93,188 | 35,258 | ||||
| 利息費用 | 890,922 | 681,042 | ||||
| 利息收入 | -9,721 | -36,985 | ||||
| 股利收入 | -2,383 | -3,725 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,060 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -575,445 | -102,481 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 30,860 | 32,575 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 25,491 | 52,288 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -164,130 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -415 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -726,177 | -3,307 | ||||
| 金融資產減損損失 | 10 | 0 | ||||
| 其他項目 | -6,101 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 992,848 | 1,972,233 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,669,248 | 2,662,622 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -7,056 | -6,472 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -53,454 | 432,632 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -538,916 | 16,414 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 44,305 | 380,042 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,602 | -48 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -99,375 | -59,457 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -445,729 | -18,415 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,287 | 44,698 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 47,427 | -25,306 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,727,731 | 3,426,710 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -199,512 | 123,075 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,547,646 | -436,629 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -16,563 | -287,496 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 127,809 | -387,135 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 20,883 | -3,388 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 118,123 | -20,611 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,656 | 15,944 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -270,260 | -4,696 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,333,782 | -1,000,936 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,393,949 | 2,425,774 | ||||
| 調整項目合計 | -401,101 | 4,398,007 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,851,385 | 5,647,904 | ||||
| 收取之利息 | 9,744 | 37,011 | ||||
| 收取之股利 | 10,499 | 13,715 | ||||
| 支付之利息 | -929,828 | -722,486 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -361,696 | -324,275 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,580,104 | 4,651,869 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -35,142 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 368 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 134 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -9,619 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 7,378 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 25,962 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -241,040 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 840,401 | 712 | ||||
| 處分子公司 | -51,535 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 726,608 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,840,677 | -3,072,816 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,663 | 34,687 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -23,076 | ||||
| 存出保證金減少 | 15,636 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -18,481 | -13,225 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 130,693 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 17,868 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -5,033 | -7,649 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -813,012 | -2,509,313 | ||||
| 其他預付款項增加 | -470,507 | -432,424 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,594,057 | -6,134,382 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 799,678 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -1,755,753 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 1,149,197 | ||||
| 應付短期票券減少 | -50,230 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 15,050,722 | 5,907,184 | ||||
| 償還長期借款 | -11,751,858 | -4,683,348 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 1,074 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,390 | 0 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 81,464 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -4,588 | ||||
| 發放現金股利 | -834,303 | -750,873 | ||||
| 現金增資 | 2,554,200 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -127,558 | 17,999 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 5,720,725 | -119,108 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 375,447 | 209,130 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,082,219 | -1,392,491 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,148,579 | 2,541,070 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,230,798 | 1,148,579 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,230,798 | 1,148,579 | ||||