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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,076,627 | 1,454,914 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,076,627 | 1,454,914 | ||||
| 折舊費用 | 1,183,645 | 1,092,614 | ||||
| 攤銷費用 | 28,724 | 17,636 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 126,230 | 45,556 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 37,900 | -23,717 | ||||
| 利息費用 | 808,676 | 599,785 | ||||
| 利息收入 | -74,522 | -5,761 | ||||
| 股利收入 | -11,872 | -1,886 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -501,996 | -121,516 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 55,549 | 17,604 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 14,874 | 21,673 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -194,063 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -199,620 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 21,716 | 0 | ||||
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | -6,101 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 61,027 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,550,331 | 1,441,824 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 32,374 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -4,017,379 | -830,505 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 28,315 | -7,936 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,969,463 | 80,529 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 107,914 | -431,124 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 92,080 | -150,791 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -98,285 | 121 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,408,966 | 269,820 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,250,905 | -141,085 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -45,114 | -102,613 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -64,591 | 50,238 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -8,594,020 | -1,263,346 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 303,221 | -199,247 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 949,121 | 900,958 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -6,136 | 19,700 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,504,895 | 117,941 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -7,819 | 14,590 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 518,641 | 34,561 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 46,495 | 36,798 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -121,514 | -120,943 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,186,904 | 804,358 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,407,116 | -458,988 | ||||
| 調整項目合計 | -2,856,785 | 982,836 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,219,842 | 2,437,750 | ||||
| 收取之利息 | 74,202 | 5,795 | ||||
| 收取之股利 | 202,674 | 10,002 | ||||
| 支付之利息 | -751,709 | -646,797 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -501,308 | -246,852 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 243,701 | 1,559,898 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 794,446 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 771,249 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,426,662 | -3,337,789 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 115,640 | 9,442 | ||||
| 存出保證金減少 | 878 | 1,119 | ||||
| 取得無形資產 | -4,062 | -16,525 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -3,156 | -221,135 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -758,004 | ||||
| 預付設備款減少 | 163,832 | 0 | ||||
| 其他預付款項增加 | -78,642 | -404,703 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,437,726 | -3,956,346 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 5,314,033 | 2,547,299 | ||||
| 應付短期票券增加 | 49,388 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -49,713 | ||||
| 償還公司債 | -7,900 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 8,425,388 | 10,517,584 | ||||
| 償還長期借款 | -6,160,314 | -9,550,386 | ||||
| 存入保證金增加 | 17,338 | 2,663 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 49,864 | 40,009 | ||||
| 發放現金股利 | -1,652,840 | -834,303 | ||||
| 現金增資 | 804,000 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 93,528 | -52,627 | ||||
| 其他籌資活動 | 12,219 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 6,944,704 | 2,620,526 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -332,925 | 557,476 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 417,754 | 781,554 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,230,798 | 1,148,579 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,648,552 | 1,930,133 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,648,552 | 1,930,133 | ||||