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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,348,264 | 3,252,486 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,348,264 | 3,252,486 | ||||
| 折舊費用 | 1,704,020 | 1,472,026 | ||||
| 攤銷費用 | 46,493 | 35,630 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 118,560 | 112,409 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 38,058 | -93,188 | ||||
| 利息費用 | 1,174,959 | 890,922 | ||||
| 利息收入 | -79,456 | -9,721 | ||||
| 股利收入 | -22,334 | -2,383 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 41,554 | 3,060 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -535,850 | -575,445 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 108,247 | 30,860 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 18,972 | 25,491 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -164,130 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -203,574 | 13,122 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -739,714 | ||||
| 金融資產減損損失 | 27,307 | 10 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 32,410 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | -6,101 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,469,366 | 992,848 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -4,165,423 | -1,669,248 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 28,315 | -7,056 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -2,529,652 | -53,454 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 72,382 | -538,916 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -48,960 | 44,305 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -55,699 | 1,602 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,236,243 | -99,375 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,278,524 | -445,729 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,758 | -7,287 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -110,873 | 47,427 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 32,534 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -9,295,901 | -2,727,731 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -199,512 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,119,971 | 1,547,646 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -6,303 | -16,563 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 484,003 | 127,809 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -8,856 | 20,883 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 14,671 | 118,123 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 35,317 | 5,656 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -122,236 | -270,260 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,516,567 | 1,333,782 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -7,779,334 | -1,393,949 | ||||
| 調整項目合計 | -5,309,968 | -401,101 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 38,296 | 2,851,385 | ||||
| 收取之利息 | 79,253 | 9,744 | ||||
| 收取之股利 | 336,057 | 10,499 | ||||
| 支付之利息 | -1,076,642 | -929,828 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -580,161 | -361,696 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,203,197 | 1,580,104 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 368 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 134 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 754,963 | 7,378 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 233,028 | 840,401 | ||||
| 處分子公司 | 0 | -51,535 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 121,474 | 726,608 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,572,630 | -5,840,677 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 132,803 | 14,663 | ||||
| 存出保證金增加 | -16,652 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 15,636 | ||||
| 取得無形資產 | -13,995 | -18,481 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -4,840 | -5,033 | ||||
| 預付設備款增加 | -535,979 | -813,012 | ||||
| 其他預付款項增加 | -171,635 | -470,507 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,073,463 | -5,594,057 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 6,449,298 | 799,678 | ||||
| 應付短期票券減少 | -149,920 | -50,230 | ||||
| 償還公司債 | -7,900 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 8,759,832 | 15,050,722 | ||||
| 償還長期借款 | -7,485,007 | -11,751,858 | ||||
| 存入保證金增加 | 17,845 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -1,390 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 129,585 | 81,464 | ||||
| 發放現金股利 | -1,652,840 | -834,303 | ||||
| 現金增資 | 804,000 | 2,554,200 | ||||
| 非控制權益變動 | 95,312 | -127,558 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 6,960,205 | 5,720,725 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 92,266 | 375,447 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,224,189 | 2,082,219 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,230,798 | 1,148,579 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,006,609 | 3,230,798 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,006,609 | 3,230,798 | ||||