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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -584,984 | 75,098 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -584,984 | 75,098 | ||||
| 折舊費用 | 498,403 | 696,739 | ||||
| 攤銷費用 | 5,554 | 7,549 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -11,421 | -28,296 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -10,463 | 41,590 | ||||
| 利息費用 | 385,782 | 364,708 | ||||
| 利息收入 | -4,514 | -3,113 | ||||
| 股利收入 | -6,147 | 57 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 23,449 | -24,094 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -389 | 9,464 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 14,288 | 25,804 | ||||
| 其他項目 | 53,290 | -84,495 | ||||
| 收益費損項目合計 | 947,832 | 1,005,913 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,933,100 | 820,632 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 699,167 | 506,609 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -211,521 | -547,822 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -73,096 | -4,829 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 422,667 | 464,993 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -137,305 | 44,701 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -235,665 | 18,993 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,468,853 | 1,303,277 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 14,509 | 35,613 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 690 | 54,688 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,397,665 | -997,652 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 49,906 | -109,905 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 307,389 | -317,304 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 17,200 | -8,194 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,025 | -935 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 796 | -7,957 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,781,130 | -1,351,646 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 312,277 | -48,369 | ||||
| 調整項目合計 | 1,260,109 | 957,544 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 675,125 | 1,032,642 | ||||
| 收取之利息 | 4,514 | 3,112 | ||||
| 收取之股利 | 6,147 | -57 | ||||
| 支付之利息 | -377,909 | -371,474 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 23,000 | -76,274 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 330,877 | 587,949 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -338 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 8,902 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -14,535 | -77,286 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -590,606 | -265,121 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,827 | 5,010 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -12,121 | ||||
| 存出保證金減少 | 19,761 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -40 | 0 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | -149,047 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,057 | -1,451 | ||||
| 預付設備款增加 | -590,844 | -417,421 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,163,592 | -917,775 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,922,037 | 4,773,898 | ||||
| 應付短期票券增加 | 1,198,738 | 699,570 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,717,438 | 1,001,200 | ||||
| 償還長期借款 | -3,823,647 | -1,591,054 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 91,947 | ||||
| 存入保證金減少 | -979 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -23,024 | -22,586 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 4,394 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -3,655 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 395 | 1,589 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,987,303 | 4,958,958 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -149,655 | -573,660 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,004,933 | 4,055,472 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,901,853 | 1,514,365 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,906,786 | 5,569,837 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,906,786 | 5,569,837 | ||||