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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -903,703 | 407,663 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -903,703 | 407,663 | ||||
| 折舊費用 | 989,047 | 1,402,310 | ||||
| 攤銷費用 | 10,506 | 14,843 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -8,310 | -37,085 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -27,939 | -146,862 | ||||
| 利息費用 | 785,014 | 730,822 | ||||
| 利息收入 | -8,373 | -10,395 | ||||
| 股利收入 | -6,147 | -9,224 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -41,562 | -292,159 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,259 | 38,635 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 30,752 | 56,522 | ||||
| 其他項目 | 53,290 | -84,832 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,775,019 | 1,662,575 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -558,193 | 1,563,175 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 813,934 | 927,465 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 40,761 | 208,193 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,264 | -151,732 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,298,963 | 1,368,997 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 63,789 | 375,068 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -15,578 | -27,959 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,646,940 | 4,263,207 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -53,884 | 4,878 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,770 | 38,582 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 304,022 | -3,472,462 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 13,279 | -50,474 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -2,734 | -383,236 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,546 | 46,618 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,524 | -1,719 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -1,984 | -11,291 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 253,951 | -3,829,104 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,900,891 | 434,103 | ||||
| 調整項目合計 | 3,675,910 | 2,096,678 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,772,207 | 2,504,341 | ||||
| 收取之利息 | 8,373 | 10,339 | ||||
| 收取之股利 | 6,147 | 41,690 | ||||
| 支付之利息 | -769,294 | -713,554 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -27,559 | -548,223 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,989,874 | 1,294,593 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 44,080 | 18,558 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -90,861 | -98,202 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,418,243 | -996,987 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,313 | 7,367 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -12,515 | ||||
| 存出保證金減少 | 18,435 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -40 | 0 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | -149,632 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -4,060 | -1,632 | ||||
| 預付設備款增加 | -614,887 | -627,448 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,058,263 | -1,860,491 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 1,378,573 | ||||
| 短期借款減少 | -2,501,315 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -399,769 | ||||
| 舉借長期借款 | 4,989,750 | 5,254,383 | ||||
| 償還長期借款 | -3,677,639 | -5,321,702 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 1,328 | ||||
| 存入保證金減少 | -851 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -39,753 | -35,410 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 58,715 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -17,776 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -995 | -242 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,248,579 | 935,876 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 512,264 | -335,872 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -804,704 | 34,106 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,901,853 | 1,514,365 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,097,149 | 1,548,471 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,097,149 | 1,548,471 | ||||