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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -965,654 | -170,136 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -965,654 | -170,136 | ||||
| 折舊費用 | 1,482,197 | 2,078,340 | ||||
| 攤銷費用 | 15,448 | 21,562 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -16,366 | -85,634 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,355 | -264,635 | ||||
| 利息費用 | 1,167,963 | 1,102,820 | ||||
| 利息收入 | -14,056 | -13,005 | ||||
| 股利收入 | -9,827 | -12,096 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -70,530 | -343,727 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,362 | 36,977 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 51,671 | 77,333 | ||||
| 其他項目 | 53,029 | -45,585 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,653,536 | 2,552,350 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,103,251 | 311,302 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 838,457 | 852,273 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -208,112 | 100,595 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -46,269 | -134,980 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,089,261 | 1,283,782 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -88,915 | 195,010 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -192,496 | -12,028 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -711,325 | 2,595,954 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 55,240 | 49,752 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 66,435 | 64,672 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,420,497 | -2,290,050 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 5,195 | -53,113 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 127,379 | -228,683 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 36,277 | 20,970 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,836 | -2,427 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -2,384 | -7,443 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,700,803 | -2,446,322 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 989,478 | 149,632 | ||||
| 調整項目合計 | 3,643,014 | 2,701,982 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,677,360 | 2,531,846 | ||||
| 收取之利息 | 14,056 | 12,977 | ||||
| 收取之股利 | 36,882 | 44,562 | ||||
| 支付之利息 | -1,146,640 | -1,079,889 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -84,389 | -535,095 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,497,269 | 974,401 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 44,080 | 18,218 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -91,861 | -110,137 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,952,901 | -1,740,587 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,504 | 49,158 | ||||
| 存出保證金減少 | 18,069 | 12,109 | ||||
| 取得無形資產 | -40 | -248 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | -149,672 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -4,704 | -1,893 | ||||
| 預付設備款增加 | -360,450 | -924,597 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,339,303 | -2,847,649 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 5,418,870 | ||||
| 短期借款減少 | -273,221 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 1,398,366 | 599,412 | ||||
| 償還公司債 | -2,500,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 8,693,859 | 6,390,272 | ||||
| 償還長期借款 | -4,323,271 | -7,466,985 | ||||
| 存入保證金增加 | 883 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -1,068 | ||||
| 租賃本金償還 | -60,889 | -58,913 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -14,989 | -2,684 | ||||
| 發放現金股利 | -331,412 | -1,533,223 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -31,894 | ||||
| 非控制權益變動 | -329 | -316 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,588,997 | 3,313,471 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -119,876 | -463,000 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 627,087 | 977,223 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,901,853 | 1,514,365 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,528,940 | 2,491,588 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,528,940 | 2,491,588 | ||||