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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -837,768 | -880,501 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -837,768 | -880,501 | ||||
| 折舊費用 | 1,984,724 | 2,775,448 | ||||
| 攤銷費用 | 20,355 | 27,587 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 22,706 | -81,039 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 48,387 | -215,691 | ||||
| 利息費用 | 1,580,630 | 1,495,120 | ||||
| 利息收入 | -19,506 | -19,052 | ||||
| 股利收入 | -10,879 | -12,096 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 4,597 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -42,690 | -313,753 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 14,053 | 40,365 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 66,485 | 100,210 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 50 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 115,125 | ||||
| 其他項目 | 52,997 | -47,317 | ||||
| 收益費損項目合計 | 3,717,262 | 3,869,554 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 183,258 | 1,958,041 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 510,950 | 1,176,481 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 19,125 | 181,380 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -58,605 | -47,196 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,560,485 | 1,647,426 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 627,623 | 933,854 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -54,958 | 28,140 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,787,878 | 5,878,126 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -54,570 | 17,912 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,430 | 34,989 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 191,191 | -3,495,190 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 14,793 | -61,486 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 226,690 | -427,783 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -11,942 | -28,347 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,054 | -24,352 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 362,678 | -3,984,257 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,150,556 | 1,893,869 | ||||
| 調整項目合計 | 6,867,818 | 5,763,423 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,030,050 | 4,882,922 | ||||
| 收取之利息 | 19,282 | 19,054 | ||||
| 收取之股利 | 37,934 | 44,562 | ||||
| 支付之利息 | -1,568,986 | -1,476,799 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -133,524 | -581,257 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,384,756 | 2,888,482 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 44,080 | 18,868 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -115,292 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 52,980 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 2,937 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,943,100 | -2,538,890 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 46,018 | 63,272 | ||||
| 存出保證金減少 | 10,682 | 13,484 | ||||
| 取得無形資產 | -459 | -509 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | -149,446 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -4,651 | -2,363 | ||||
| 預付設備款增加 | -534,228 | -1,015,178 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,496,950 | -3,554,845 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 763,620 | ||||
| 短期借款減少 | -4,011,321 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -399,769 | ||||
| 償還公司債 | -2,500,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 13,025,109 | 20,011,661 | ||||
| 償還長期借款 | -7,149,944 | -18,262,664 | ||||
| 存入保證金增加 | 6,966 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -1,329 | ||||
| 租賃本金償還 | -85,792 | -87,515 | ||||
| 發放現金股利 | -331,412 | -1,533,223 | ||||
| 現金增資 | 0 | 725,000 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -31,894 | ||||
| 非控制權益變動 | -1,070 | -1,336 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,047,464 | 1,182,551 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 298,896 | -128,700 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -860,762 | 387,488 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,901,853 | 1,514,365 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,041,091 | 1,901,853 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,041,091 | 1,901,853 | ||||