| 說明 |
1.契約種類:
預購/預售遠期外匯
2.事實發生日:103/3/4
3.契約金額:
美元 6,908,880元、日幣600,000,000元
4.支付保證金或權利金金額:
不適用
5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:
全部或個別契約金額的20%
6.從事衍生性商品交易原因:
以避險為目的
7.被避險項目:
應付設備款、外銷收入款
8.被避險項目部位之金額:
美元 6,908,880元、日幣600,000,000元
9.被避險項目之損益狀況:
不適用
10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損益金額:
不適用
11.損失發生原因及對公司之影響:
不適用
12.契約期間:
詳如其他敘明事項
13.限制條款:
不適用
14.其他重要約定事項:
不適用
15.其他敘明事項:
(1)BUY USD/TWD
FORWARD RATE 29.311 ~ 30.211
MATURITY DATE 103/5/30 ~ 105/10/31
(2)SELL JPY/TWD
FORWARD RATE 0.28797 ~ 0.2946
MATURITY DATE 103/1/16 ~ 103/3/20
註:交易期間:103/01/13~103/03/04 |
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