| 說明 |
1.契約種類:
遠期契約
2.事實發生日:105/5/6
3.契約金額:
歐元1,520,000元、美元6,792,000元、日幣500,000,000圓
4.支付保證金或權利金金額:
不適用
5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:
全部或個別契約金額的20%
6.從事衍生性商品交易原因:
以避險為目的
7.被避險項目:
應付設備款、外銷收入款
8.被避險項目部位之金額:
歐元1,520,000元、美元6,792,000元、日幣500,000,000圓
9.被避險項目之損益狀況:
不適用
10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損失金額:
不適用
11.損失發生原因及對公司之影響:
不適用
12.契約期間:
詳如其他敘明事項
13.限制條款:
不適用
14.其他重要約定事項:
不適用
15.其他敘明事項:
(1)BUY EUR/TWD
FORWARD RATE 34.0463 ~ 36.035
MATURITY DATE 105/10/31
(2)BUY USD/TWD
FORWARD RATE 31.941 ~ 32.3895
MATURITY DATE 105/06/01 ~ 107/03/01
(3)SELL JPY/TWD
FORWARD RATE 0.26896~0.27006
MATURITY DATE 104/08/27 ~ 104/10/27 |
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