| 民國114年第1季 |
|---|
| 單位：新台幣仟元 |
|---|
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 |
|---|
| | 金額 | 金額 |
|---|
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,118,226 | 1,478,547 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,118,226 | 1,478,547 |
| 折舊費用 | 8,370,398 | 7,934,103 |
| 攤銷費用 | 40,546 | 45,834 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,892 | -289 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -21,928 | -30,137 |
| 利息費用 | 1,246,002 | 918,233 |
| 利息收入 | -258,288 | -254,486 |
| 股利收入 | -170,684 | -588,614 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -39,196 | -402,439 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -32,440 | 98 |
| 處分投資損失（利益） | -15,593 | -9,523 |
| 非金融資產減損損失 | -936,404 | -66,024 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 28,811 |
| 其他項目 | 862,714 | -176,280 |
| 收益費損項目合計 | 9,040,235 | 7,399,287 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -334,943 | 23,222 |
| 避險之金融資產（增加）減少 | 1,128,643 | 305,001 |
| 合約資產（增加）減少 | 592,672 | -334,083 |
| 應收票據（增加）減少 | 145,847 | 440,958 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,042,294 | -552,307 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 16,781 | -430,591 |
| 其他應收款（增加）減少 | 77,174 | -793,758 |
| 存貨（增加）減少 | 139,562 | -2,076,414 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 179,208 | -565,802 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 902,650 | -3,983,774 |
| 避險之金融負債增加（減少） | -109,134 | 1,123 |
| 合約負債增加（減少） | 420,470 | 569,023 |
| 應付票據增加（減少） | 41,347 | -264,590 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,824,958 | 1,029,849 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -131,179 | 136,003 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,399,885 | -2,506,001 |
| 負債準備增加（減少） | -9,929 | -16,678 |
| 其他流動負債增加（減少） | 135,150 | -10,330 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -181,416 | -146,316 |
| 其他營業負債增加（減少） | -96,392 | -265,735 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,155,926 | -1,473,652 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,253,276 | -5,457,426 |
| 調整項目合計 | 5,786,959 | 1,941,861 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,905,185 | 3,420,408 |
| 退還（支付）之所得稅 | -68,399 | -71,143 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,836,786 | 3,349,265 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,465,820 | -1,478,441 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,073,255 | 2,023,391 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 70,652 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -985,892 | -698,138 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,089,145 | 835,151 |
| 處分採用權益法之投資 | 6,311 | 13,809 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,592,041 | -9,025,806 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 36,691 | 39,240 |
| 存出保證金增加 | -93,995 | 113,604 |
| 取得無形資產 | -13,735 | -32,121 |
| 取得投資性不動產 | -264,391 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -742,695 | -1,041,103 |
| 其他非流動資產減少 | 11,229 | 31,981 |
| 收取之利息 | 253,722 | 266,064 |
| 收取之股利 | 610,025 | 689,889 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -9,078,191 | -8,191,828 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 56,910,165 | 71,734,168 |
| 短期借款減少 | -54,528,830 | -70,137,929 |
| 應付短期票券增加 | 23,178,197 | 55,827,725 |
| 應付短期票券減少 | -22,739,169 | -47,707,418 |
| 發行公司債 | 3,500,000 | 0 |
| 償還公司債 | -2,000,000 | -3,500,000 |
| 舉借長期借款 | 33,149,375 | 19,768,918 |
| 償還長期借款 | -32,379,318 | -16,575,548 |
| 其他借款增加 | 3,011,589 | 7,091,685 |
| 其他借款減少 | -6,998,460 | -6,301,554 |
| 租賃本金償還 | -289,125 | -357,245 |
| 其他非流動負債增加 | 9,060 | -31,303 |
| 發放現金股利 | -1,733 | -3,794 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -333,972 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 28,621 | 0 |
| 支付之利息 | -1,287,630 | -1,250,137 |
| 非控制權益變動 | 269,885 | 573,300 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -167,373 | 8,796,896 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 441,401 | 531,950 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,967,377 | 4,486,283 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 15,065,137 | 10,919,515 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 13,097,760 | 15,405,798 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 17,917,153 | 19,090,447 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | -4,819,393 | -3,684,649 |