| 民國115年第2季 |
|---|
| 單位：新台幣仟元 |
|---|
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 |
|---|
| | 金額 | 金額 |
|---|
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,339,078 | -1,567,631 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,339,078 | -1,567,631 |
| 折舊費用 | 16,033,337 | 16,557,832 |
| 攤銷費用 | 77,740 | 78,672 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 612 | -4,514 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -192,602 | -61,131 |
| 利息費用 | 2,521,151 | 2,532,032 |
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | -2,166 | 0 |
| 利息收入 | -502,843 | -587,215 |
| 股利收入 | -733,628 | -855,226 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -311,972 | -69,178 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 76,422 | -32,257 |
| 處分投資損失（利益） | 13,596 | -33,029 |
| 非金融資產減損損失 | -839,479 | -51,008 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 953 | 0 |
| 其他項目 | -1,331,750 | 858,663 |
| 收益費損項目合計 | 14,809,371 | 18,333,641 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 87,967 | -83,907 |
| 避險之金融資產（增加）減少 | -158,869 | 2,169,247 |
| 合約資產（增加）減少 | -340,459 | 1,122,574 |
| 應收票據（增加）減少 | 72,335 | 288,162 |
| 應收帳款（增加）減少 | -226,467 | 3,085,741 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 14,972 | 11,581 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,227,175 | -526,191 |
| 存貨（增加）減少 | -9,274,359 | 13,450,365 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -835,716 | 750,586 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -9,433,421 | 20,268,158 |
| 避險之金融負債增加（減少） | -39,826 | -106,270 |
| 合約負債增加（減少） | 823,862 | 1,774,637 |
| 應付票據增加（減少） | 102,491 | -41,086 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,856,355 | -5,411,188 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -24,433 | -314,484 |
| 其他應付款增加（減少） | 266,547 | 88,487 |
| 負債準備增加（減少） | -107,045 | -26,167 |
| 其他流動負債增加（減少） | 29,238 | -14,066 |
| 淨確定福利負債增加（減少） | -56,998 | -205,394 |
| 其他營業負債增加（減少） | 178,171 | 62,771 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,028,362 | -4,192,760 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,405,059 | 16,075,398 |
| 調整項目合計 | 9,404,312 | 34,409,039 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 11,743,390 | 32,841,408 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,127,982 | -754,479 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 10,615,408 | 32,086,929 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -6,081,924 | -2,869,588 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,648,268 | 3,997,170 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,166 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,371,389 | -1,555,604 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,172,306 | 2,036,686 |
| 除列避險之金融負債 | 0 | -255,641 |
| 處分採用權益法之投資 | 2,087 | 9,562 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,410,635 | -20,514,186 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 15,504 | 39,197 |
| 存出保證金減少 | 134,504 | -163,634 |
| 取得無形資產 | -121,564 | -28,434 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -278,105 |
| 其他金融資產增加 | -170,830 | -1,937,098 |
| 其他非流動資產增加 | -165,878 | 12,332 |
| 收取之利息 | 632,287 | 649,877 |
| 收取之股利 | 814,197 | 1,018,273 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,900,901 | -19,839,193 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 106,613,670 | 110,637,557 |
| 短期借款減少 | -102,057,262 | -113,143,337 |
| 應付短期票券增加 | 69,853,801 | 58,899,862 |
| 應付短期票券減少 | -66,850,805 | -47,203,414 |
| 發行公司債 | 10,300,000 | 9,300,000 |
| 償還公司債 | -5,000,000 | -8,625,000 |
| 舉借長期借款 | 74,984,020 | 52,940,250 |
| 償還長期借款 | -62,164,960 | -57,981,518 |
| 其他借款增加 | 0 | 3,008,057 |
| 其他借款減少 | -25,964,031 | -7,499,120 |
| 租賃本金償還 | -549,457 | -541,373 |
| 其他非流動負債減少 | -54,968 | 37,399 |
| 發放現金股利 | -4,634 | -2,887 |
| 取得子公司股權 | 0 | -352,160 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 9,616 | 40,556 |
| 支付之利息 | -2,667,063 | -2,758,110 |
| 非控制權益變動 | -2,189,085 | -1,948,884 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,741,158 | -5,192,122 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 898,118 | -2,581,706 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -128,533 | 4,473,908 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 16,818,790 | 15,065,137 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 16,690,257 | 19,539,045 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 20,979,537 | 21,774,542 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | -4,289,280 | -2,235,497 |