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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -112,728 | -166,097 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -112,728 | -166,097 | ||||
| 折舊費用 | 89,297 | 88,027 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 58 | 348 | ||||
| 利息費用 | 43,528 | 42,886 | ||||
| 利息收入 | -141 | -733 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,636 | 5,193 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,277 | 1,444 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 384 | 0 | ||||
| 其他項目 | -2,828 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 134,211 | 137,165 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 2,167 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -3,136 | -50 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -79,738 | -1,054 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,501 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,669 | -1,188 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -18,092 | -28,767 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -15,444 | -1,129 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 152,149 | -60,855 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 44,076 | -93,043 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -11,455 | 13,437 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 12,698 | -131 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 33,872 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,399 | -18,668 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -14,851 | -527 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -19,046 | 23,499 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,265 | 1,227 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,882 | 18,837 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 48,958 | -74,206 | ||||
| 調整項目合計 | 183,169 | 62,959 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 70,441 | -103,138 | ||||
| 收取之利息 | 128 | 752 | ||||
| 支付之利息 | -41,350 | -41,501 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 56 | -3,209 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 29,275 | -147,096 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -148,356 | -31,461 | ||||
| 其他金融資產減少 | 10 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -148,346 | -31,461 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 634,714 | 421,236 | ||||
| 應付短期票券減少 | -220,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -189,750 | -233,850 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 224,964 | 187,386 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 105,893 | 8,829 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 577,368 | 398,207 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 683,261 | 407,036 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 683,261 | 407,036 | ||||