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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -247,395 | -295,286 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -247,395 | -295,286 | ||||
| 折舊費用 | 179,023 | 176,569 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -92 | 268 | ||||
| 利息費用 | 87,929 | 83,113 | ||||
| 利息收入 | -726 | -1,457 | ||||
| 股利收入 | -375 | -405 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 13,875 | 6,700 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,586 | 2,668 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 176 | 0 | ||||
| 其他項目 | -2,828 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 279,568 | 267,456 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -13,625 | -3,000 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 32 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -17,302 | -64,982 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 5,785 | -6,162 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 18,590 | -12,181 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -17,386 | -104,621 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -3,461 | 77,742 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 170,198 | -42,516 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 142,799 | -155,688 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -21,194 | 10,169 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 8,179 | -131 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 12,925 | 22,190 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 8,412 | 24,029 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -10,164 | 915 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -83 | 39,249 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,537 | 2,460 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 612 | 98,881 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 143,411 | -56,807 | ||||
| 調整項目合計 | 422,979 | 210,649 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 175,584 | -84,637 | ||||
| 收取之利息 | 714 | 1,504 | ||||
| 收取之股利 | 375 | 405 | ||||
| 支付之利息 | -85,722 | -81,089 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 144 | -3,172 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 91,095 | -166,989 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -342,183 | -68,537 | ||||
| 其他金融資產增加 | -690 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -342,873 | -68,537 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 535,233 | 789,329 | ||||
| 舉借長期借款 | 261,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -379,500 | -487,700 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 416,733 | 301,629 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 164,955 | 66,103 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 577,368 | 398,207 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 742,323 | 464,310 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 742,323 | 464,310 | ||||