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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -396,322 | -463,072 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -396,322 | -463,072 | ||||
| 折舊費用 | 267,595 | 264,364 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,302 | 603 | ||||
| 利息費用 | 129,904 | 111,264 | ||||
| 利息收入 | -845 | -1,905 | ||||
| 股利收入 | -375 | -405 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 17,020 | 14,108 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,342 | 3,873 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 1,208 | -117 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 46,889 | 0 | ||||
| 其他項目 | -2,828 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 459,608 | 391,785 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -5,657 | 117 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,400 | 32 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -62,802 | -31,265 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 7,100 | -4,911 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 8,042 | -11,246 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -22,371 | -4,551 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 48,567 | -135,174 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -26,147 | 18,848 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -54,668 | -168,150 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -13,317 | 31,113 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 119,969 | 378 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 19,973 | 20,236 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -16,112 | 8,173 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -16,877 | 20,252 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 3,809 | 3,701 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 97,445 | 83,853 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 42,777 | -84,297 | ||||
| 調整項目合計 | 502,385 | 307,488 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 106,063 | -155,584 | ||||
| 收取之利息 | 839 | 1,952 | ||||
| 收取之股利 | 375 | 405 | ||||
| 支付之利息 | -126,982 | -126,670 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 132 | -8,587 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -19,573 | -288,484 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -12,256 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -632,312 | -111,625 | ||||
| 其他金融資產增加 | 110,513 | 239,855 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -521,799 | 115,974 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 641,837 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -2,064,370 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -30,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 478,000 | 4,961,000 | ||||
| 償還長期借款 | -569,250 | -2,052,450 | ||||
| 非控制權益變動 | 1,800 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 552,387 | 814,180 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 11,015 | 641,670 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 577,368 | 398,207 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 588,383 | 1,039,877 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 588,383 | 1,039,877 | ||||