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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -75,293 | -247,395 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -75,293 | -247,395 | ||||
| 折舊費用 | 174,701 | 179,023 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -243 | -92 | ||||
| 利息費用 | 83,015 | 87,929 | ||||
| 利息收入 | -566 | -726 | ||||
| 股利收入 | -345 | -375 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 10,875 | 13,875 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,580 | 2,586 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -10 | 176 | ||||
| 其他項目 | 0 | -2,828 | ||||
| 收益費損項目合計 | 270,007 | 279,568 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -11,990 | -13,625 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,600 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -97,852 | -11,517 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,727 | 18,590 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 91,923 | -17,386 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -89,456 | -3,461 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -107,248 | -27,399 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -939 | -21,194 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 47,322 | 21,104 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -14,488 | 8,412 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 5,372 | -10,164 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 4,095 | -83 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 135 | 2,537 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 41,497 | 612 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -65,751 | -26,787 | ||||
| 調整項目合計 | 204,256 | 252,781 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 128,963 | 5,386 | ||||
| 收取之利息 | 569 | 714 | ||||
| 收取之股利 | 345 | 375 | ||||
| 支付之利息 | -80,398 | -85,722 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 8,833 | 144 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 58,312 | -79,103 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,017,512 | -342,183 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 755 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -8,208 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -40,188 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 169,508 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,065,153 | -172,675 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 590,652 | 535,233 | ||||
| 舉借長期借款 | 663,000 | 261,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -379,500 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,253,652 | 416,733 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 246,811 | 164,955 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 506,376 | 577,368 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 753,187 | 742,323 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 753,187 | 742,323 | ||||