| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -179,604 | -396,322 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -179,604 | -396,322 | ||||
| 折舊費用 | 262,004 | 267,595 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 92 | -3,302 | ||||
| 利息費用 | 123,588 | 129,904 | ||||
| 利息收入 | -647 | -845 | ||||
| 股利收入 | -345 | -375 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 14,235 | 17,020 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,565 | 4,342 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 14 | 1,208 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 4,670 | 46,889 | ||||
| 其他項目 | 0 | -2,828 | ||||
| 收益費損項目合計 | 407,176 | 459,608 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -8,014 | -5,657 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | -1,400 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -108,918 | -55,702 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -9,918 | -14,329 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -55,025 | 48,567 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -90,077 | -26,147 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -271,952 | -54,668 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 12,538 | -13,317 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 84,714 | 119,969 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -8,555 | 19,973 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,560 | -16,112 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 7,604 | -16,877 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,552 | 3,809 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 91,309 | 97,445 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -180,643 | 42,777 | ||||
| 調整項目合計 | 226,533 | 502,385 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 46,929 | 106,063 | ||||
| 收取之利息 | 652 | 839 | ||||
| 收取之股利 | 345 | 375 | ||||
| 支付之利息 | -122,332 | -126,982 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 8,833 | 132 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -65,573 | -19,573 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -35,650 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,212,362 | -632,312 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 755 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -8,208 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -26,376 | 110,513 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,281,841 | -521,799 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 694,987 | 641,837 | ||||
| 舉借長期借款 | 869,000 | 478,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -569,250 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 1,800 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,563,987 | 552,387 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 216,573 | 11,015 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 506,376 | 577,368 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 722,949 | 588,383 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 722,949 | 588,383 | ||||