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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -23,208 | -36,091 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -23,208 | -36,091 | ||||
| 折舊費用 | 83,341 | 88,143 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -290 | ||||
| 利息費用 | 34,049 | 40,755 | ||||
| 利息收入 | -71 | -97 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,358 | 3,379 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,842 | 1,347 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -36 | 32 | ||||
| 收益費損項目合計 | 124,483 | 133,269 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -1,964 | 7,967 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,543 | -1,150 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -65,076 | -19,232 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -810 | -1,350 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -341,351 | 10,826 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -39,596 | -42,657 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -450,340 | -45,596 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -26,981 | 4,556 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,824 | 58,358 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -47,715 | -33,915 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 987 | -803 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 15,447 | 1,321 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,393 | 979 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -69,479 | 30,496 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -519,819 | -15,100 | ||||
| 調整項目合計 | -395,336 | 118,169 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -418,544 | 82,078 | ||||
| 收取之利息 | 70 | 99 | ||||
| 支付之利息 | -30,929 | -38,234 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 34 | 34 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -449,369 | 43,977 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -470,185 | -591,826 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,194 | 755 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -6,566 | ||||
| 其他金融資產增加 | -148,659 | -30,117 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -609,650 | -627,754 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 419,403 | 408,140 | ||||
| 舉借長期借款 | 408,000 | 317,000 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 150,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 977,403 | 725,140 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -81,616 | 141,363 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 492,625 | 506,376 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 411,009 | 647,739 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 411,009 | 647,739 | ||||