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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,686 | -23,208 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 15,686 | -23,208 | ||||
| 折舊費用 | 82,124 | 83,341 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 476 | 0 | ||||
| 利息費用 | 38,162 | 34,049 | ||||
| 利息收入 | -18 | -71 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 7,089 | 5,358 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 87 | 1,842 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 236 | -36 | ||||
| 收益費損項目合計 | 128,156 | 124,483 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -1,964 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -4,236 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 7 | -1,543 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 96,972 | -65,076 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -10,378 | -810 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 64,543 | -341,351 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -65,006 | -39,596 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 81,902 | -450,340 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 9,999 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -30,903 | -26,981 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 9,750 | -1,824 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -19,680 | -47,715 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 683 | 987 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -90 | 15,447 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -103,587 | -9,393 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -133,828 | -69,479 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -51,926 | -519,819 | ||||
| 調整項目合計 | 76,230 | -395,336 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 91,916 | -418,544 | ||||
| 收取之利息 | 18 | 70 | ||||
| 支付之利息 | -36,553 | -30,929 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 6 | 34 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 55,387 | -449,369 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 600 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -461,141 | -470,185 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 126 | 9,194 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -148,659 | ||||
| 其他金融資產減少 | 35,278 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -425,137 | -609,650 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 419,403 | ||||
| 短期借款減少 | -96,566 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 217,000 | 408,000 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 210,000 | 150,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 330,434 | 977,403 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -39,316 | -81,616 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 283,510 | 492,625 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 244,194 | 411,009 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 244,194 | 411,009 | ||||