| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 20,974 | -106,093 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 20,974 | -106,093 | ||||
| 折舊費用 | 163,814 | 166,193 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -538 | -2,460 | ||||
| 利息費用 | 70,876 | 72,159 | ||||
| 利息收入 | -262 | -401 | ||||
| 股利收入 | -525 | -300 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 17,716 | 12,942 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 194 | 1,894 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 295 | 2,211 | ||||
| 收益費損項目合計 | 251,570 | 252,238 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -19,291 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -54,714 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1 | 7 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -120,605 | -138,126 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,917 | 20,983 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -200,443 | -531,963 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 49,866 | -43,764 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -329,812 | -712,154 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 27,185 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 23,187 | -31,187 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 11,904 | 1,174 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -4,993 | -24,143 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,480 | 698 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -56 | -5,247 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -125,560 | -25,122 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -66,853 | -83,827 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -396,665 | -795,981 | ||||
| 調整項目合計 | -145,095 | -543,743 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -124,121 | -649,836 | ||||
| 收取之利息 | 262 | 400 | ||||
| 收取之股利 | 525 | 300 | ||||
| 支付之利息 | -71,011 | -69,746 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 27 | 122 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -194,318 | -718,760 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 600 | 619 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -796,471 | -792,902 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 126 | 9,194 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -381,701 | -167,848 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,177,446 | -950,937 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 314,937 | 588,024 | ||||
| 舉借長期借款 | 324,000 | 583,000 | ||||
| 償還長期借款 | -132,000 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | -950,000 | 410,000 | ||||
| 非控制權益變動 | 1,958,027 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,514,964 | 1,581,024 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 143,200 | -88,673 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 283,510 | 492,625 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 426,710 | 403,952 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 426,710 | 403,952 | ||||