| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -170,972 | 25,656 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -170,972 | 25,656 | ||||
| 折舊費用 | 152,996 | 153,750 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 958 | -565 | ||||
| 利息費用 | 58,939 | 60,390 | ||||
| 利息收入 | -200 | -71 | ||||
| 股利收入 | -570 | -270 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 216,891 | 86,172 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 264 | 4,856 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 838 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 556 | -200 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -120 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 430,552 | 304,062 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -15,556 | -8,860 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -35 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 98,924 | -42,482 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 64,255 | 82,987 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 192,993 | 71,693 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -5,833 | 30,563 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -43 | -2,152 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 334,705 | 131,749 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -14,418 | 7,521 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -27,477 | -3,485 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 43,612 | 148,317 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -7,164 | -3,686 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 4,488 | 105 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -959 | 148,772 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 333,746 | 280,521 | ||||
| 調整項目合計 | 764,298 | 584,583 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 593,326 | 610,239 | ||||
| 收取之利息 | 197 | 71 | ||||
| 收取之股利 | 570 | 270 | ||||
| 支付之利息 | -59,933 | -59,940 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3 | 8 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 534,157 | 550,648 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | -800 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 3,800 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 0 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 184 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -179,426 | -22,871 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 110 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -5,683 | -34 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -181,815 | -22,905 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -236,245 | -332,091 | ||||
| 應付短期票券增加 | 260,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -215,625 | -115,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -191,870 | -447,091 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 160,472 | 80,652 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 251,318 | 208,795 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 411,790 | 289,447 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 411,790 | 289,447 | ||||