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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -684,036 | 15,678 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -684,036 | 15,678 | ||||
| 折舊費用 | 302,959 | 306,998 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,113 | 3,283 | ||||
| 利息費用 | 126,493 | 119,863 | ||||
| 利息收入 | -1,413 | -145 | ||||
| 股利收入 | -570 | -270 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 317,962 | 248,711 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 565 | 6,629 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 2,625 | 80 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 936 | -372 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -120 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 750,550 | 684,777 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -16,436 | 6,311 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 7 | -31 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 329,560 | -281,477 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 75,372 | 7,659 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 746,419 | -499,501 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 9,793 | 132,985 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 256 | -2,634 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,144,971 | -636,688 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -19,962 | -6,909 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -29,890 | 36,487 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 53,219 | -183 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -27,670 | 33,789 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -4,671 | 6,704 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -69 | 299 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -29,043 | 70,187 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,115,928 | -566,501 | ||||
| 調整項目合計 | 1,866,478 | 118,276 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,182,442 | 133,954 | ||||
| 收取之利息 | 1,400 | 145 | ||||
| 收取之股利 | 570 | 270 | ||||
| 支付之利息 | -133,935 | -117,156 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -102 | 8 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,050,375 | 17,221 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -800 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 3,800 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 0 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 184 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -196,601 | -75,883 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 310 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -6,075 | -9,269 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -199,182 | -85,152 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 340,454 | ||||
| 短期借款減少 | -768,705 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 260,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,400,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -2,587,500 | -230,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -696,205 | 110,454 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 154,988 | 42,523 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 251,318 | 208,795 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 406,306 | 251,318 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 406,306 | 251,318 | ||||