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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -224,778 | -144,346 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -224,778 | -144,346 | ||||
| 折舊費用 | 75,628 | 74,632 | ||||
| 攤銷費用 | 563 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -361 | -764 | ||||
| 利息費用 | 47,523 | 32,507 | ||||
| 利息收入 | -256 | -173 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 26,853 | 43,977 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 580 | 0 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 407 | 2,634 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -327 | 1 | ||||
| 收益費損項目合計 | 150,610 | 152,814 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,327 | 15,498 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -191 | 12 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -74,118 | 54,935 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,941 | -9,116 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -249,600 | -262,007 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -120,631 | -18,121 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -257 | 1 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -441,529 | -218,798 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 11,078 | 12,078 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -4,796 | -17,020 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 384,984 | 28,606 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -44,686 | -34,747 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 25,080 | 5,966 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -299 | -299 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 371,361 | -5,416 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -70,168 | -224,214 | ||||
| 調整項目合計 | 80,442 | -71,400 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -144,336 | -215,746 | ||||
| 收取之利息 | 255 | 170 | ||||
| 支付之利息 | -46,359 | -30,633 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -11 | -5 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -190,451 | -246,214 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -1,600 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -109,462 | -22,419 | ||||
| 其他金融資產增加 | -455 | -36,798 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -109,917 | -60,817 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 305,918 | 466,282 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -180,000 | ||||
| 償還長期借款 | -60,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 245,918 | 286,282 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -54,450 | -20,749 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 473,988 | 406,306 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 419,538 | 385,557 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 419,538 | 385,557 | ||||