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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,201,815 | -1,084,969 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,201,815 | -1,084,969 | ||||
| 折舊費用 | 303,551 | 303,233 | ||||
| 攤銷費用 | 2,249 | 2,249 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -500 | 210 | ||||
| 利息費用 | 196,308 | 191,682 | ||||
| 利息收入 | -3,174 | -4,430 | ||||
| 股利收入 | -600 | -450 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 206,065 | 197,540 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,607 | 1,609 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 10,500 | 1,928 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 812 | -650 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -732 | -19,338 | ||||
| 收益費損項目合計 | 717,086 | 673,583 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 5,159 | -456 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -62 | 37 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 179,165 | -140,995 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | -4,854 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 64,650 | 50,642 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -158,030 | -2,381 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,649 | -1,337 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 89,233 | -99,344 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -37,593 | 40,670 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -22,879 | -10,895 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -6,137 | 24,642 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -252 | -3,012 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -4,850 | 25,690 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 6 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -71,711 | 77,101 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 17,522 | -22,243 | ||||
| 調整項目合計 | 734,608 | 651,340 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -467,207 | -433,629 | ||||
| 收取之利息 | 3,197 | 4,405 | ||||
| 收取之股利 | 600 | 450 | ||||
| 支付之利息 | -194,684 | -185,299 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 29 | -256 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -658,065 | -614,329 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | -14,854 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 280,160 | 0 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 411 | 271 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -558,207 | -375,531 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 81 | 254 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -74,940 | ||||
| 其他金融資產減少 | 43,295 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -249,114 | -449,946 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 684,616 | 799,380 | ||||
| 應付短期票券增加 | -170,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 218,000 | 280,000 | ||||
| 償還長期借款 | -396,000 | -276,000 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 500,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 836,616 | 803,380 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -70,563 | -260,895 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 213,093 | 473,988 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 142,530 | 213,093 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 142,530 | 213,093 | ||||