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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -72,568 | -91,624 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -72,568 | -91,624 | ||||
| 折舊費用 | 41,879 | 59,188 | ||||
| 攤銷費用 | 216 | 239 | ||||
| 利息費用 | 15,798 | 11,667 | ||||
| 利息收入 | -122 | -54 | ||||
| 股利收入 | -8,982 | -950 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 931 | -197 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 46 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 10,849 | -25,914 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -664 | 16 | ||||
| 其他項目 | 1,646 | 1,646 | ||||
| 收益費損項目合計 | 61,551 | 45,687 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 762 | -1,850 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -26,071 | 449 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,187 | 3,532 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 64,011 | 30,921 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,577 | 2,082 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -16,451 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 24,861 | 35,134 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 47 | -5,637 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 7,393 | 12,310 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -74,717 | -5,582 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,334 | 2,356 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -88,841 | -5,219 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -152,784 | -1,772 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -127,923 | 33,362 | ||||
| 調整項目合計 | -66,372 | 79,049 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -138,940 | -12,575 | ||||
| 收取之利息 | 122 | 54 | ||||
| 收取之股利 | 603 | 850 | ||||
| 支付之利息 | -15,824 | -11,547 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3 | -114,692 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -154,042 | -137,910 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -221,315 | -703,977 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 193,874 | 584,608 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -164,822 | -58,000 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -28,800 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,259 | -27,714 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,660 | -3,483 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -215,182 | -237,366 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 661,548 | 985,936 | ||||
| 短期借款減少 | -518,715 | -674,122 | ||||
| 現金減資 | -32 | -72 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -244,242 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -101,441 | 311,742 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -470,665 | -63,534 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 558,149 | 94,166 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 87,484 | 30,632 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 87,484 | 30,632 | ||||