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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -146,075 | 207,233 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -146,075 | 207,233 | ||||
| 折舊費用 | 85,708 | 121,689 | ||||
| 攤銷費用 | 419 | 478 | ||||
| 利息費用 | 33,218 | 29,409 | ||||
| 利息收入 | -172 | -225 | ||||
| 股利收入 | -41,670 | -19,691 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 874 | 5,301 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -617,522 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 40,064 | -27,307 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 184,567 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 390 | 480 | ||||
| 其他項目 | 3,290 | 3,290 | ||||
| 收益費損項目合計 | 122,121 | -319,531 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -22,564 | -1,142 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -41,417 | 22,410 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,734 | -1,116 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 34,257 | 96,780 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -524 | 2,967 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -16,451 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -41,965 | 119,899 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,546 | -5,035 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 15,589 | -1,098 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -82,445 | 20,338 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 18,199 | 646 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -87,301 | -22,470 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -133,412 | -7,619 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -175,377 | 112,280 | ||||
| 調整項目合計 | -53,256 | -207,251 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -199,331 | -18 | ||||
| 收取之利息 | 172 | 225 | ||||
| 收取之股利 | 41,670 | 19,691 | ||||
| 支付之利息 | -33,069 | -28,683 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3 | -114,703 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -190,561 | -123,488 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -508,774 | -1,525,220 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 895,797 | 890,189 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -421,222 | -61,544 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -28,800 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 1,031,234 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -36,934 | -43,517 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 143 | ||||
| 存出保證金增加 | -5,634 | -1,684 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -312,564 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -27,335 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -76,767 | -79,098 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,038,314 | 3,003,299 | ||||
| 短期借款減少 | -2,723,662 | -2,310,383 | ||||
| 存入保證金增加 | 40 | 0 | ||||
| 現金減資 | -48 | -128 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -494,020 | -26,219 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -179,376 | 666,569 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -446,704 | 463,983 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 558,149 | 94,166 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 111,445 | 558,149 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 111,445 | 558,149 | ||||