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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -48,370 | -32,780 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -48,370 | -32,780 | ||||
| 折舊費用 | 22,296 | 20,726 | ||||
| 攤銷費用 | 34 | 114 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,279 | 0 | ||||
| 利息費用 | 9,205 | 7,428 | ||||
| 利息收入 | 0 | -48 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -66 | 915 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 235 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 86 | 4,790 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -864 | -470 | ||||
| 其他項目 | 823 | 823 | ||||
| 收益費損項目合計 | 35,028 | 34,278 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -26,141 | -17,398 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,767 | -18,021 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -19,345 | 4,561 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -246,217 | 20,660 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -39,874 | -615 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -16,451 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -333,344 | -27,264 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,314 | -666 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 23,778 | 21,516 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 19,106 | -70,993 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -17,032 | 23,520 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -11,770 | -89,604 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 15,396 | -116,227 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -317,948 | -143,491 | ||||
| 調整項目合計 | -282,920 | -109,213 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -331,290 | -141,993 | ||||
| 收取之利息 | 0 | 48 | ||||
| 支付之利息 | -9,108 | -7,653 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -340,398 | -149,598 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -254,130 | -91,592 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 291,225 | 100,152 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -164,822 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -17,890 | -15,172 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -170 | ||||
| 存出保證金減少 | 135 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 19,340 | -171,604 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 717,306 | 476,481 | ||||
| 短期借款減少 | -430,468 | -383,265 | ||||
| 現金減資 | -24 | -28 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -244,242 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 286,814 | -151,054 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -34,244 | -472,256 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 111,445 | 558,149 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 77,201 | 85,893 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 77,201 | 85,893 | ||||