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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -103,170 | -72,568 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -103,170 | -72,568 | ||||
| 折舊費用 | 44,742 | 41,879 | ||||
| 攤銷費用 | 34 | 216 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,244 | 0 | ||||
| 利息費用 | 20,673 | 15,798 | ||||
| 利息收入 | -80 | -122 | ||||
| 股利收入 | -5,025 | -8,982 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -386 | 931 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 235 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -271 | 10,849 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -4,668 | -664 | ||||
| 其他項目 | 1,645 | 1,646 | ||||
| 收益費損項目合計 | 59,143 | 61,551 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -54,304 | 762 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 15,439 | -26,071 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -6,794 | 5,187 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -402,391 | 64,011 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -36,797 | -2,577 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -16,451 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -484,847 | 24,861 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -633 | 47 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 16,834 | 7,393 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 25,225 | -74,717 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -14,779 | 3,334 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -11,259 | -88,841 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 15,388 | -152,784 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -469,459 | -127,923 | ||||
| 調整項目合計 | -410,316 | -66,372 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -513,486 | -138,940 | ||||
| 收取之利息 | 80 | 122 | ||||
| 收取之股利 | 5,025 | 603 | ||||
| 支付之利息 | -19,543 | -15,824 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 16 | -3 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -527,908 | -154,042 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -338,029 | -221,315 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 405,519 | 193,874 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -164,822 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -26,860 | -20,259 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -2,660 | ||||
| 存出保證金減少 | 465 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 41,095 | -215,182 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,135,925 | 661,548 | ||||
| 短期借款減少 | -671,815 | -518,715 | ||||
| 存入保證金減少 | -30 | 0 | ||||
| 現金減資 | -38 | -32 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -244,242 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 464,042 | -101,441 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -22,771 | -470,665 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 111,445 | 558,149 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 88,674 | 87,484 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 88,674 | 87,484 | ||||