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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -141,396 | -101,856 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -141,396 | -101,856 | ||||
| 折舊費用 | 67,299 | 63,569 | ||||
| 攤銷費用 | 34 | 317 | ||||
| 利息費用 | 31,484 | 24,300 | ||||
| 利息收入 | -80 | -122 | ||||
| 股利收入 | -20,918 | -35,670 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -340 | 942 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 235 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -1,014 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -22,292 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -2,590 | 31,880 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 45,000 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -121 | -78 | ||||
| 其他項目 | 2,468 | 2,468 | ||||
| 收益費損項目合計 | 99,165 | 87,606 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 19,416 | -697 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 24,242 | -5,683 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 267 | 5,717 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -286,120 | -9,048 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -39,981 | -4,452 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -16,451 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -282,176 | -30,614 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,941 | 292 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 302 | 18,687 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,043 | -82,179 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -17,954 | -1,309 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,751 | -88,072 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -22,419 | -152,581 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -304,595 | -183,195 | ||||
| 調整項目合計 | -205,430 | -95,589 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -346,826 | -197,445 | ||||
| 收取之利息 | 80 | 122 | ||||
| 收取之股利 | 20,840 | 33,670 | ||||
| 支付之利息 | -32,469 | -24,572 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 19 | -3 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -358,356 | -188,228 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -522,542 | -319,940 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 781,718 | 522,738 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -164,822 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 32,110 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -32,024 | -28,033 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -5,804 | ||||
| 存出保證金減少 | 465 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產 | 1,129 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 260,856 | 4,139 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,972,496 | 1,574,736 | ||||
| 短期借款減少 | -2,783,127 | -1,366,705 | ||||
| 存入保證金減少 | -30 | 0 | ||||
| 現金減資 | -54 | -40 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -244,242 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 189,285 | -36,251 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 91,785 | -220,340 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 111,445 | 558,149 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 203,230 | 337,809 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 203,230 | 337,809 | ||||