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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -224,527 | -146,075 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -224,527 | -146,075 | ||||
| 折舊費用 | 90,197 | 85,708 | ||||
| 攤銷費用 | 34 | 419 | ||||
| 利息費用 | 41,650 | 33,218 | ||||
| 利息收入 | -199 | -172 | ||||
| 股利收入 | -21,118 | -41,670 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6,043 | 874 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 236 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -1,014 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -22,292 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -14,368 | 40,064 | ||||
| 金融資產減損損失 | 43,464 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 53,000 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -183 | 390 | ||||
| 其他項目 | 3,290 | 3,290 | ||||
| 收益費損項目合計 | 166,654 | 122,121 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 23,498 | -22,564 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 24,673 | -41,417 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -11,395 | 4,734 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -208,245 | 34,257 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -44,380 | -524 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -16,451 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -215,849 | -41,965 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 9,645 | 2,546 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -12,130 | 15,589 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -12,220 | -82,445 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -19,632 | 18,199 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,242 | -87,301 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -44,579 | -133,412 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -260,428 | -175,377 | ||||
| 調整項目合計 | -93,774 | -53,256 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -318,301 | -199,331 | ||||
| 收取之利息 | 199 | 172 | ||||
| 收取之股利 | 21,118 | 41,670 | ||||
| 支付之利息 | -41,385 | -33,069 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 19 | -3 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -338,350 | -190,561 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -823,418 | -508,774 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 1,149,121 | 895,797 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -421,222 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 74,655 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -42,616 | -36,934 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -5,634 | ||||
| 存出保證金減少 | 859 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產 | 1,102 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 359,703 | -76,767 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,850,002 | 3,038,314 | ||||
| 短期借款減少 | -3,448,161 | -2,723,662 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 40 | ||||
| 存入保證金減少 | -30 | 0 | ||||
| 現金減資 | -77 | -48 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -261,175 | -494,020 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 140,559 | -179,376 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 161,912 | -446,704 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 111,445 | 558,149 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 273,357 | 111,445 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 273,357 | 111,445 | ||||